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农银中证500指数(660011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型: 成立日期:2011-11-29 管理人:农银汇理... 基金经理:
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.5735 -- -18.1400 57.3500
15-12-31 -- 0.9221 -- 37.0000 92.2100
15-06-30 -- 0.8790 -- 64.0400 130.1500
14-12-31 -- 0.2643 -- 35.5200 40.3000
14-06-30 -- 0.0565 -- 2.0500 5.6500
13-12-31 -- 0.0350 -- 15.7400 3.5300
13-06-30 -- -0.1147 -- -1.0300 -11.4700
12-12-31 -- -0.1055 -- -9.9300 -10.5500
12-06-30 -- -0.0525 -- -4.5900 -5.2500
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