金融界首页>基金频道>基金档案>农银中证500指数(660011)
加入自选

农银中证500指数(660011)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记|权益市场相对明确的三条增长主线

单位净值:
-0.0014
-0.10%
1.3594 2020-05-28
1.3597 最新估值
1.3594 累计净值

近3月:-1.56% 近1年:7.32% 成立日期:2011-11-29

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:0.86亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 1.3594 1.3594 -0.10%
2020-05-27 1.3608 1.3608 -0.89%
2020-05-26 1.3730 1.3730 1.86%
2020-05-25 1.3479 1.3479 -0.21%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0238%,日均偏离度为0.0133% ,报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。
本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一... 更多

业绩表现 数据日期:2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.48% 3.46% -0.73% 9.65% 8.18% 2.47% 37.31%
同类平均 1.93% 2.80% 1.52% 12.89% 25.26% 4.98% 33.74%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 490/900 326/882 502/839 455/798 589/736 487/905 297/904
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-03-31 --