金融界首页>基金频道>基金档案>农银中证500指数(660011)
加入自选

农银中证500指数(660011)

开放式股票型 高风险

扎心了!权益基金赚翻了 竟有这么多人还亏损!

单位净值:
-0.0043
-0.31%
1.3953 2020-01-17
1.3956 最新估值
1.3953 累计净值

近3月:8.43% 近1年:25.88% 成立日期:2011-11-29

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:1.01亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-17 1.3953 1.3953 -0.31%
2020-01-16 1.3996 1.3996 -0.04%
2020-01-15 1.4002 1.4002 -0.22%
2020-01-14 1.4033 1.4033 -0.30%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.013%,日均偏离度为0.0009% 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。 本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.49% 4.86% 8.43% 10.47% 25.88% 4.31% 39.77%
同类平均 0.66% 6.09% 10.58% 17.89% 42.75% 3.81% 34.47%
沪深300指数 -0.20% 2.80% 5.85% 9.20% 33.54% 1.42% 315.49%
同类排名 389/828 327/817 408/801 540/768 585/684 307/828 261/827
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-12-31 --