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农银中证500指数(660011)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0097
0.58%
1.6707 2017-10-23
1.6633 最新估值
1.6707 累计净值

近3月:7.14% 近1年:1.10% 成立日期:2011-11-29

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:0.92亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-23 1.6707 1.6707 0.58%
2017-10-20 1.6610 1.6610 1.01%
2017-10-19 1.6444 1.6444 -0.90%
2017-10-18 1.6593 1.6593 -0.71%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0604%,日均偏离度为0.0568% 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期基金份额净值增长率为-3.79%,业绩比较基准收益率为-3.90%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.12% 0.48% 7.14% 4.57% 1.10% 4.74% 67.35%
同类平均 0.55% 2.30% 7.54% 11.16% 11.44% 13.47% 26.42%
沪深300指数 0.44% 2.43% 5.42% 13.38% 18.12% 18.75% 293.08%
同类排名 414/536 410/533 266/510 385/478 331/431 408/536 74/536
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-10-20 -- 2017-09-29 --
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