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农银中证500指数(660011)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0044
-0.27%
1.6423 2017-03-29
1.6415 最新估值
1.6423 累计净值

近3月:3.11% 近1年:8.15% 成立日期:2011-11-29

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:0.86亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-29 1.6423 1.6423 -0.27%
2017-03-28 1.6467 1.6467 -0.25%
2017-03-27 1.6509 1.6509 -0.45%
2017-03-24 1.6583 1.6583 0.50%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金建仓和日常运行操作。报告期内基金日跟踪误差为 0.0342%,日均偏离度为 0.0204%。 报告期内基金跟踪误差主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内本基金净值增长率为-17.01%,业绩比较基准收益率为-16.77%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  本基金作为一只投资于中证 500... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.28% 0.39% 3.11% 1.88% 8.15% 2.96% 64.51%
同类平均 -0.23% 0.95% 4.38% 3.92% 11.76% 4.02% 17.20%
沪深300指数 0.44% 0.36% 5.08% 6.81% 10.52% 4.69% 246.52%
同类排名 263/472 283/469 302/457 286/432 278/410 303/472 44/472
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-24 -- 2017-02-28 --
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