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农银中证500指数(660011)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0043
0.28%
1.5305 2017-06-23
1.5319 最新估值
1.5305 累计净值

近3月:-7.24% 近1年:-0.51% 成立日期:2011-11-29

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:0.93亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.5305 1.5305 0.28%
2017-06-22 1.5262 1.5262 -1.31%
2017-06-21 1.5465 1.5465 0.17%
2017-06-20 1.5438 1.5438 0.14%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为 0.1172%,日均偏离度为 0.0299%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期基金份额净值增长率为 1.76%,业绩比较基准收益率为 2.10%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.03% 4.17% -7.24% -4.33% -0.51% -4.05% 53.31%
同类平均 1.43% 4.92% -0.69% 4.14% 8.48% 3.68% 16.53%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 429/500 337/493 396/477 372/454 304/415 409/502 68/502
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-23 -- 2017-05-31 --
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