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农银中证500指数(660011)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0085
0.58%
1.4777 2017-05-24
1.4772 最新估值
1.4777 累计净值

近3月:-10.02% 近1年:0.05% 成立日期:2011-11-29

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:0.93亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-24 1.4777 1.4777 0.58%
2017-05-23 1.4692 1.4692 -1.99%
2017-05-22 1.4991 1.4991 -1.37%
2017-05-19 1.5199 1.5199 -0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为 0.1172%,日均偏离度为 0.0299%。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期基金份额净值增长率为 1.76%,业绩比较基准收益率为 2.10%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.57% -5.21% -10.02% -12.29% 0.05% -7.36% 48.02%
同类平均 -1.68% -2.05% -4.27% -5.78% 7.99% -0.98% 11.52%
沪深300指数 0.42% -0.21% -1.43% -1.85% 11.77% 3.45% 242.42%
同类排名 405/487 401/482 379/468 342/445 322/412 384/487 64/487
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 --
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