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农银中证500指数(660011)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0315
2.15%
1.4980 2018-04-24
1.4983 最新估值
1.4980 累计净值

近3月:-6.85% 近1年:-3.91% 成立日期:2011-11-29

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:0.92亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-24 1.4980 1.4980 2.15%
2018-04-23 1.4665 1.4665 -0.92%
2018-04-20 1.4801 1.4801 -1.95%
2018-04-19 1.5096 1.5096 0.54%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0261%,日均偏离度为0.0170% 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。
  本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.05% 2.61% -6.85% -10.21% -3.91% -5.05% 50.06%
同类平均 1.62% 0.75% -8.04% -5.13% 7.70% -3.72% 18.80%
沪深300指数 2.53% -1.57% -12.45% -2.93% 12.01% -4.65% 284.35%
同类排名 419/603 130/599 174/572 421/538 394/471 378/610 96/610
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-03-30 --
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