金融界首页>基金频道>基金档案>农银中证500指数(660011)
加入自选基金吧

农银中证500指数(660011)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0040
-0.25%
1.5795 2018-01-19
1.5798 最新估值
1.5795 累计净值

近3月:-3.95% 近1年:2.58% 成立日期:2011-11-29

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:0.97亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-19 1.5795 1.5795 -0.25%
2018-01-18 1.5835 1.5835 0.25%
2018-01-17 1.5795 1.5795 -0.54%
2018-01-16 1.5880 1.5880 0.71%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0120%,日均偏离度为0.0093% 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。 本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.02% 0.08% -3.95% 2.37% 2.58% 0.12% 58.22%
同类平均 -0.56% 2.44% 2.37% 9.73% 19.04% 2.38% 28.81%
沪深300指数 1.43% 6.20% 9.01% 14.90% 28.72% 6.31% 328.54%
同类排名 434/570 409/562 438/542 405/506 373/455 407/575 96/575
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
农银中证500指数(660011)0...基金评级 0/2272016-02-15
农银中证500指数(660011)0...基金评级 0/2172016-02-15
农银中证500指数多空调查(...每日预测 0/2892016-02-15
农银中证500指数多空调查(...每日预测 0/3902015-03-30
农银中证500指数(660011)0...基金评级 0/3262015-03-02