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农银中证500指数(660011)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记丨纠结行情会否延续?债市如何捡碎金子?

单位净值:
-0.0024
-0.19%
1.2688 2019-06-26
1.2690 最新估值
1.2688 累计净值

近3月:-7.24% 近1年:-3.26% 成立日期:2011-11-29

基金经理:宋永安管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:1.13亿元(2019-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-26 1.2688 1.2688 -0.19%
2019-06-25 1.2712 1.2712 -0.92%
2019-06-24 1.2830 1.2830 0.05%
2019-06-21 1.2824 1.2824 1.28%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0190%,日均偏离度为0.0149% 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。 本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资... 更多

业绩表现 数据日期:2019-06-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.14% 2.41% -7.24% 16.85% -3.26% 17.92% 27.10%
同类平均 2.41% 4.98% 0.17% 22.46% 3.92% 21.22% 15.03%
沪深300指数 2.11% 5.58% 2.54% 26.39% 7.45% 26.03% 279.43%
同类排名 452/755 695/753 675/731 541/692 495/635 528/755 176/755
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2019-05-31 --