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农银行业轮动混合(660015)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-11-14 管理人:农银汇理... 基金经理:郭世凯
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基金公告

农银汇理:关于旗下基金资产估值方法调整的公告

公告日期:2019-12-06

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

  根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监
督管理委员会公告[2017]13 号)的相关要求,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度
保护基金份额持有人利益,经与基金托管人协商一致,自 2019 年 12 月 5 日起,农银汇理
基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所持有的股票“东旭光
电”(股票代码:000413)进行估值调整,估值价格调整为 1.65 元。本基金管理人将密切
关注“东旭光电”后续经营状况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,
必要时进一步确定其估值价格。待“东旭光电”的交易体现活跃市场交易特征后将恢复按
市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有
风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品
种进行投资。
  特此公告。
  农银汇理基金管理有限公司
  二〇一九年十二月六日
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