基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 农银行业轮动混合 > 利润分配表

农银行业轮动混合(660015)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-11-14 管理人:农银汇理... 基金经理:郭世凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -65609446.75 -18595110.31 74183122.75 29495752.29
其中:股票 -48829758.89 -7024580.61 57872688.00 11979974.49
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1494752.89 925185.02 1651535.77 1197915.93
公允价值变动收益 -19336012.88 -13089710.09 13806082.87 15890548.09
利息合计 971309.60 518235.99 710349.79 354077.66
其中:存款利息收入 605197.72 326314.04 659839.96 328718.51
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 366111.88 191921.95 50509.83 25359.15
其他收入 90262.53 75759.38 142466.32 73236.12
收入合计 -65609446.75 -18595110.31 74183122.75 29495752.29
管理费 3835844.51 2103360.54 4381218.01 2155349.58
托管费 639307.39 350560.10 730202.94 359224.91
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4098778.87 2514740.87 3869314.47 1497002.60
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 380214.04 189128.52 376675.00 186118.49
费用合计 8954144.81 5157790.03 9357410.42 4197695.58
利润总额 -74563591.56 -23752900.34 64825712.33 25298056.71
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈