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农银恒久增利债券C(660102)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0004
0.03%
1.2646 2017-06-23
1.2646 最新估值
1.4956 累计净值

近3月:0.37% 近1年:0.19% 成立日期:2010-10-25

基金经理:史向明管理公司:农银汇理基金管理有限公司

基金规模:2.72亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.2646 1.4956 0.03%
2017-06-22 1.2642 1.4952 0.03%
2017-06-21 1.2638 1.4948 0.06%
2017-06-20 1.2630 1.4940 0.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  一季度货币市场流动性紧张,央行连续在货币市场进行加息,债市走势整体呈现弱势,中债总指数下跌 0.52%,中债综合指数下跌 0.34%,中债企业债总指数上涨 0.33%。本基金对一季度的经济形势、货币政策及市场流动性有较为充分的判断,认为债券市场的阵痛在一季度尚未消除,因而采取了“先做确定的事”的原则,以短久期的信用债作为应对策略,取得了排名相对靠前的投资收益。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金 A 类净值增长率 0.34%,C 类净值增长率 0.23%,同期业绩比较基准收益率-1.87%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.45% 0.76% 0.37% 0.94% 0.19% 0.71% 40.57%
同类平均 0.45% 1.06% 0.63% 1.11% 1.19% 0.83% 18.67%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 372/1358 767/1343 897/1304 682/1144 493/794 756/1363 209/1363
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 2017-05-31
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