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西部利得稳健双利债券A(675011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-06-26 管理人:西部利得... 基金经理:林静 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.4811 0.2957 0.6674 2.1094 -14.98% 2.2601 2.3142
2018-12-31 3.3789 0.0988 0.7054 2.7722 -17.95% 3.4588 3.4692
2018-06-30 0.5724 3.0649 0.0004 3.6369 535.39% 4.6565 6.1908
2018-03-31 2.0547 0.5581 2.0404 0.5724 -72.14% 1.6733 1.8111
2017-12-31 2.9564 0.0004 0.9021 2.0547 -30.50% 2.3350 2.4548
2017-09-30 3.8589 0.0002 0.9027 2.9564 -23.39% 3.2993 4.1947
2017-06-30 3.8589 0.0003 0.0003 3.8589 0.00% 4.2440 5.4255
2017-03-31 9.7304 0.0010 5.8725 3.8589 -60.34% 4.2125 5.7420
2016-12-31 5.2308 4.5024 0.0028 9.7304 86.02% 10.5050 12.0940
2016-09-30 5.2302 1.4759 1.4754 5.2308 0.01% 5.7812 7.3362
2016-06-30 0.0221 5.2092 0.0011 5.2302 23,549.52% 5.6283 7.3916
2016-03-31 0.0221 0.0025 0.0025 0.0221 0.21% 0.0569 0.0645
2015-12-31 0.0238 0.0009 0.0026 0.0221 -7.08% 0.0583 0.0674
2015-09-30 0.0245 0.0033 0.0040 0.0238 -2.87% 0.0633 0.0713
2015-06-30 0.0387 0.0017 0.0160 0.0245 -36.88% 0.0697 0.0770
2015-03-31 0.0604 0.0003 0.0219 0.0387 -35.83% 0.0968 0.1251
2014-12-31 0.1019 0.0006 0.0422 0.0604 -40.76% 0.1464 0.1647
2014-09-30 0.1603 0.0001 0.0584 0.1019 -36.42% 0.2148 0.2633
2014-06-30 0.2061 0.0001 0.0460 0.1603 -22.25% 0.3118 0.3650
2014-03-31 0.2536 0.0005 0.0480 0.2061 -18.72% 0.4279 0.4394
2013-12-31 0.3383 0.0001 0.0849 0.2536 -25.04% 0.5270 0.5491
2013-09-30 0.4843 0.0007 0.1467 0.3383 -30.14% 0.8130 0.8296
2013-06-30 1.3820 0.0002 0.8979 0.4843 -64.96% 1.2228 1.9556
2013-03-31 2.4657 0.0005 1.0843 1.3820 -43.95% 3.0955 3.3550
2012-12-31 3.6635 1.0790 2.2768 2.4657 -32.70% 10.7063 10.7791
2012-09-30 4.3686 0.1060 0.8110 3.6635 -16.14% 11.7939 12.1586
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