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西部利得稳健双利债券A(675011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-06-26 管理人:西部利得... 基金经理:林静 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 44674952.69 45444029.36 16639383.28 16639383.28
交易性金融资产 290651494.80 405358666.90 213686429.25 213686429.25
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- 22781084.75 22781084.75
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 290651494.80 405358666.90 190905344.50 190905344.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1403207.48 3711666.88 1217457.26 1217457.26
存出保证金 14531.67 67486.16 26589.48 26589.48
应收证券交易清算款 5005863.01 19140492.18 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5171094.01 8475793.29 3679603.09 3679603.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 9100.00 142019.98 142019.98
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 136875000.00 10088000.00 10088000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 346921143.66 619082234.77 245479482.34 245479482.34
应付基金管理费 240886.91 276478.95 174619.21 174619.21
应付基金托管费 68824.83 78994.01 49891.21 49891.21
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 21810.93 33109.69 1037.82 1037.82
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 925.56 9023.87 58429.52 58429.52
应付证券交易清算款 -- 18831408.12 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4129.40 229302.44 4432.02 4432.02
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 57496.07 13345.72 13345.72
卖出回购金融资产款 -- 133300000.00 11000000.00 11000000.00
应交税金 529292.48 527053.16 501600.00 501600.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 176000.01 87285.80 176000.15 176000.15
负债总值 1041870.12 153430152.11 11979355.65 11979355.65
实收基金 340743640.29 437470147.47 208387028.34 208387028.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5135633.25 28181935.19 25113098.35 25113098.35
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 345879273.54 465652082.66 233500126.69 233500126.69
负债及持有人权益合计 346921143.66 619082234.77 245479482.34 245479482.34
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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