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西部利得稳健双利债券A(675011)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-06-26 管理人:西部利得... 基金经理:林静 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 226,011,473.06 265,555,057.82 345,879,273.54 439,527,591.67
股票市值(元) 14,788,240.00 12,230,250.00 -- --
股票投资占总资产比例(%) 6.39 3.87 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,833,707.51 6,671,457.00 10,191,488.69 10,580,692.78
其他资产占总资产比例(%) 1.66 2.11 2.94 1.92
债券市值(不含国债)(元) 191,379,746.90 272,869,005.30 290,651,494.80 423,283,641.70
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 82.70 86.38 83.78 76.86
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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