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浙商聚盈信用债债券A(686868)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0230 2017-03-23
1.0231 最新估值
1.1930 累计净值

近3月:0.68% 近1年:0.34% 成立日期:2012-09-18

基金经理:吕文晔管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.58亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-23 1.0230 1.1930 0.00%
2017-03-22 1.0230 1.1930 0.10%
2017-03-21 1.0220 1.1920 -0.10%
2017-03-20 1.0230 1.1930 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为信用债和可转债,管理人以投资短久期优质公司债为主。报告期内组合卖出部分公司债增加了现金的配置。组合在报告期内继续积极参与了一级市场申购,获取相对稳定的收益。
  报告期内基金的业绩表现
  截至 2016年 12月 31日为止,本基金 A类份额净值为 1.032元,本报告期内份额净值增长率为-1.05%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%;本基金 C类份额净值为 1.026元,本报告期内份额净值增长率为-1.06%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.10% 0.68% -0.38% 0.34% 0.58% 19.30%
同类平均 -0.04% -0.03% 0.51% -1.15% 0.26% 0.21% 19.53%
沪深300指数 -0.56% -0.33% 4.67% 5.69% 6.98% 4.59% 246.20%
同类排名 436/1252 493/1219 434/1144 279/928 381/715 304/1258 451/1258
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 2017-02-28
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