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浙商聚盈纯债债券A(686868)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0390 2018-02-09
1.0390 最新估值
1.2240 累计净值

近3月:1.27% 近1年:3.36% 成立日期:2012-09-18

基金经理:周锦程、刘管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.87亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-02-09 1.0390 1.2240 0.00%
2018-02-08 1.0390 1.2240 0.10%
2018-02-07 1.0380 1.2230 0.00%
2018-02-06 1.0380 1.2230 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级短融的中票、存单、金融债等为主,利率债以中短期限国债、政策性银行债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浙商聚盈纯债债券A基金份额净值为1.029元,本报告期基金份额净值增长率为0.39%;截至本报告期末浙商聚盈纯债债券C基金份额净值为1.029元,本报告期基金份额净值增长率为0.39%;同期业绩比较基准收益率为-1.15%。
更多

业绩表现 数据日期:2018-02-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.19% 0.58% 1.36% 1.86% 3.36% 1.07% 23.07%
同类平均 -0.01% 0.12% 0.32% 0.83% 2.41% 0.54% 17.28%
沪深300指数 -2.06% -6.11% -3.23% 7.37% 15.46% -1.59% 296.70%
同类排名 430/1754 316/1714 103/1663 298/1597 389/1373 166/1764 476/1764
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-01-31 2017-09-30
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