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浙商聚盈纯债债券A(686868)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0280 2017-12-12
1.0280 最新估值
1.2130 累计净值

近3月:0.49% 近1年:2.07% 成立日期:2012-09-18

基金经理:周锦程管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.78亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-12 1.0280 1.2130 0.00%
2017-12-11 1.0280 1.2130 0.00%
2017-12-08 1.0280 1.2130 0.00%
2017-12-07 1.0280 1.2130 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金主要投资品种为信用债和可转债,报告期内以投资短久期银行存单和金融债等为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浙商聚盈信用债债券A基金份额净值为1.025元,本报告期基金份额净值增长率为0.88%;截至本报告期末浙商聚盈信用债债券C基金份额净值为1.025元,本报告期基金份额净值增长率为0.78%;同期业绩比较基准收益率为-0.15%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.19% 0.49% 1.47% 2.07% 2.56% 21.65%
同类平均 0.19% -0.25% 0.16% 2.12% 0.92% 2.24% 19.27%
沪深300指数 -0.60% -2.33% 4.64% 12.36% 17.80% 21.33% 301.60%
同类排名 854/1412 211/1407 454/1392 735/1325 407/1075 480/1415 437/1415
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-08 -- 2017-11-30 2017-09-30
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