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浙商聚盈信用债债券A(686868)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.10%
1.0250 2017-08-21
1.0250 最新估值
1.2070 累计净值

近3月:1.18% 近1年:1.12% 成立日期:2012-09-18

基金经理:吕文晔管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.76亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-21 1.0250 1.2070 0.10%
2017-08-18 1.0240 1.2060 0.00%
2017-08-17 1.0240 1.2060 0.00%
2017-08-16 1.0240 1.2060 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为信用债和可转债,管理人以投资短久期银行存单和地方债为主。报告期内组合增加了存单和利率债的配置。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浙商聚盈信用债债券A基金份额净值为1.024元,本报告期基金份额净值增长率为0.68%;截至本报告期末浙商聚盈信用债债券C基金份额净值为1.024元,本报告期基金份额净值增长率为0.59%;同期业绩比较基准收益率为-0.88%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.20% 1.18% 1.47% 1.12% 1.96% 20.94%
同类平均 0.15% 0.36% 2.03% 1.69% 0.22% 1.70% 17.21%
沪深300指数 1.25% 0.33% 9.90% 7.41% 11.17% 13.02% 274.10%
同类排名 1418/1690 1011/1657 1259/1577 802/1447 350/995 685/1701 504/1702
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-08-18 -- 2017-07-31 2017-07-31
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华商稳健双利债券B 1.4680 0.62%
嘉实稳宏债券C 1.0153 0.44%
嘉实稳宏债券A 1.0163 0.43%
中邮稳健合赢债券 1.0210 0.39%
九泰久鑫C 1.0520 0.38%
华安信用增强债券 1.0530 0.38%
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