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浙商聚盈纯债债券A(686868)

开放式债券型 低风险

超重磅!首批14只养老目标基金获批 万亿市场将启航

单位净值:
0.0006
0.06%
1.0512 2018-08-14
1.0512 最新估值
1.2692 累计净值

近3月:2.65% 近1年:6.30% 成立日期:2012-09-18

基金经理:周锦程、刘管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.94亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-08-14 1.0512 1.2692 0.06%
2018-08-13 1.0506 1.2686 -0.13%
2018-08-10 1.0520 1.2700 -0.09%
2018-08-09 1.0529 1.2709 -0.25%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的短融中票、金融债等为主,利率债以中等期限国债、政策性银行债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浙商聚盈纯债债券A基金份额净值为1.033元,本报告期基金份额净值增长率为1.66%;截至本报告期末浙商聚盈纯债债券C基金份额净值为1.033元,本报告期基金份额净值增长率为1.61%;同期业绩比较基准收益率为1.01%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
更多

业绩表现 数据日期:2018-08-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.55% 1.17% 2.65% 4.35% 6.30% 5.47% 28.43%
同类平均 0.03% 1.05% 1.01% 2.57% 3.12% 3.33% 21.55%
沪深300指数 0.12% -3.43% -13.72% -14.97% -8.71% -16.32% 237.29%
同类排名 1371/1476 312/1468 108/1417 171/1365 87/1275 133/1477 399/1478
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-07-31 2017-09-30
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