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浙商聚盈信用债债券A(686868)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.10%
1.0260 2017-04-28
1.0262 最新估值
1.1960 累计净值

近3月:0.49% 近1年:1.74% 成立日期:2012-09-18

基金经理:吕文晔管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.77亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-28 1.0260 1.1960 0.10%
2017-04-27 1.0250 1.1950 0.00%
2017-04-26 1.0250 1.1950 0.00%
2017-04-25 1.0250 1.1950 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为信用债和可转债,管理人以投资短久期优质银行NCD和地方债为主。报告期内组合增加了地方债的配置。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年3月31日为止,本基金A类份额净值为1.024元,本报告期内份额净值增长率为0.68%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%;本基金C类份额净值为1.024元,本报告期内份额净值增长率为0.59%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.20% 0.49% -0.38% 1.74% 0.88% 19.65%
同类平均 -0.03% -0.16% -0.08% -1.77% 1.27% 0.16% 16.79%
沪深300指数 -0.78% -0.87% 1.53% 2.93% 8.83% 3.92% 243.98%
同类排名 150/1593 420/1561 348/1441 254/1151 382/872 272/1596 498/1596
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-04-21 -- 2017-03-31 2017-03-31
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