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浙商聚盈信用债债券A(686868)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0350 2017-01-20
1.0351 最新估值
1.1900 累计净值

近3月:-1.05% 近1年:1.58% 成立日期:2012-09-18

基金经理:吕文晔管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.58亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-20 1.0350 1.1900 0.00%
2017-01-19 1.0350 1.1900 0.00%
2017-01-18 1.0350 1.1900 0.10%
2017-01-17 1.0340 1.1890 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为信用债和可转债,管理人以投资短久期优质公司债为主。报告期内组合卖出部分公司债增加了现金的配置。组合在报告期内继续积极参与了一级市场申购,获取相对稳定的收益。
  报告期内基金的业绩表现
  截至 2016年 12月 31日为止,本基金 A类份额净值为 1.032元,本报告期内份额净值增长率为-1.05%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%;本基金 C类份额净值为 1.026元,本报告期内份额净值增长率为-1.06%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.49% -1.05% -0.21% 1.58% 0.29% 18.96%
同类平均 -0.16% 0.79% -1.85% -0.29% 1.21% 0.14% 18.58%
沪深300指数 1.05% 1.38% 1.09% 3.62% 5.69% 1.35% 235.49%
同类排名 211/1413 976/1350 327/1136 420/969 368/784 378/1422 509/1422
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 2016-12-30
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