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浙商聚盈纯债债券A(686868)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0260 2017-10-19
1.0260 最新估值
1.2110 累计净值

近3月:0.68% 近1年:1.09% 成立日期:2012-09-18

基金经理:吕文晔、周管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.76亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-19 1.0260 1.2110 0.00%
2017-10-18 1.0260 1.2110 0.10%
2017-10-17 1.0250 1.2100 -0.10%
2017-10-16 1.0260 1.2110 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为信用债和可转债,管理人以投资短久期银行存单和地方债为主。报告期内组合增加了存单和利率债的配置。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浙商聚盈信用债债券A基金份额净值为1.024元,本报告期基金份额净值增长率为0.68%;截至本报告期末浙商聚盈信用债债券C基金份额净值为1.024元,本报告期基金份额净值增长率为0.59%;同期业绩比较基准收益率为-0.88%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.20% 0.68% 1.47% 1.09% 2.36% 21.41%
同类平均 -0.07% 0.15% 0.89% 2.07% 0.34% 2.31% 19.57%
沪深300指数 0.47% 2.59% 5.40% 14.09% 18.55% 18.77% 293.12%
同类排名 642/1426 824/1421 741/1374 822/1312 344/940 605/1427 456/1428
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-10-13 -- 2017-09-29 2017-09-30
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