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浙商聚盈纯债债券A(686868)

开放式债券型 低风险

[擒牛记]泰达宏利基金刘欣:赚企业“错误定价”的钱

单位净值:
0.0010
0.10%
1.0300 2018-05-25
1.0300 最新估值
1.2440 累计净值

近3月:1.76% 近1年:4.76% 成立日期:2012-09-18

基金经理:周锦程、刘管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.90亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-05-25 1.0300 1.2440 0.10%
2018-05-24 1.0290 1.2430 0.00%
2018-05-23 1.0290 1.2430 0.10%
2018-05-22 1.0280 1.2420 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的短融中票、存单、金融债等为主,利率债以中短期限国债、政策性银行债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浙商聚盈纯债债券A基金份额净值为1.031元,本报告期基金份额净值增长率为1.95%;截至本报告期末浙商聚盈纯债债券C基金份额净值为1.031元,本报告期基金份额净值增长率为1.86%;同期业绩比较基准收益率为1.13%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
更多

业绩表现 数据日期:2018-05-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.19% 0.10% 1.76% 3.24% 4.76% 2.94% 25.35%
同类平均 -0.04% -0.07% 1.05% 1.78% 3.88% 1.78% 18.18%
沪深300指数 -2.22% -0.32% -6.25% -7.01% 9.49% -5.32% 281.65%
同类排名 314/1792 674/1773 410/1701 238/1615 440/1478 235/1798 455/1799
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-04-27 2017-09-30
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