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浙商聚盈纯债债券C(686869)

开放式债券型 低风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0002
0.02%
1.0431 2018-10-17
1.0431 最新估值
1.2546 累计净值

近3月:2.05% 近1年:6.74% 成立日期:2012-09-18

基金经理:周锦程、刘管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.94亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-17 1.0431 1.2546 0.02%
2018-10-16 1.0429 1.2544 0.02%
2018-10-15 1.0427 1.2542 0.04%
2018-10-12 1.0423 1.2538 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的短融中票、存单、金融债等为主,利率债以国债、政策性银行债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浙商聚盈纯债债券A基金份额净值为1.0330元,本报告期基金份额净值增长率为3.64%;截至本报告期末浙商聚盈纯债债券C基金份额净值为1.0330元,本报告期基金份额净值增长率为3.50%;同期业绩比较基准收益率为2.16%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  2017年债市节奏受金融去杠杆主... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.16% 0.92% 1.84% 3.58% 6.84% 6.42% 27.01%
同类平均 0.07% 0.26% 1.07% 1.48% 2.76% 3.32% 18.60%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 612/1897 177/1871 334/1773 131/1675 69/1513 142/1904 460/1905
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-09-28 2017-09-30
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.7360 4.84%
东吴转债B 0.7460 2.75%
南方希元转债 0.8989 2.38%
嘉实多利进取 0.6732 2.14%
金信民旺债券A 0.8937 1.88%
金信民旺债券C 0.8867 1.87%
长信利保债券 0.9066 1.87%
中海可转债债券A 0.6350 1.76%
中海可转债债券C 0.6350 1.76%
华富可转债债券 0.9278 1.74%
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