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浙商聚盈信用债债券C(686869)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0010
-0.10%
1.0240 2017-04-25
1.0241 最新估值
1.1730 累计净值

近3月:0.29% 近1年:1.10% 成立日期:2012-09-18

基金经理:吕文晔管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.77亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-25 1.0240 1.1730 -0.10%
2017-04-24 1.0250 1.1740 0.00%
2017-04-21 1.0250 1.1740 0.00%
2017-04-20 1.0250 1.1740 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为信用债和可转债,管理人以投资短久期优质银行NCD和地方债为主。报告期内组合增加了地方债的配置。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年3月31日为止,本基金A类份额净值为1.024元,本报告期内份额净值增长率为0.68%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%;本基金C类份额净值为1.024元,本报告期内份额净值增长率为0.59%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.10% 0.10% 0.29% -0.77% 1.10% 0.59% 17.27%
同类平均 -0.23% -0.21% -0.08% -2.02% 1.12% 0.10% 18.90%
沪深300指数 -0.63% -1.39% 1.93% 2.18% 8.82% 3.95% 244.10%
同类排名 478/1285 501/1271 419/1203 271/949 415/744 403/1286 474/1286
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-04-21 -- 2017-03-31 2017-03-31
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博时信用债券R 0.9740 0.52%
博时信用债券C 2.1470 0.52%
银华转债B 0.5910 0.51%
博时信用债券A/B 2.1800 0.51%
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