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浙商聚盈纯债债券C(686869)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.10%
1.0340 2018-01-19
1.0340 最新估值
1.1960 累计净值

近3月:0.88% 近1年:2.56% 成立日期:2012-09-18

基金经理:周锦程、刘管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.87亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-19 1.0340 1.1960 0.10%
2018-01-18 1.0330 1.1950 0.00%
2018-01-17 1.0330 1.1950 0.00%
2018-01-16 1.0330 1.1950 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级短融的中票、存单、金融债等为主,利率债以中短期限国债、政策性银行债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浙商聚盈纯债债券A基金份额净值为1.029元,本报告期基金份额净值增长率为0.39%;截至本报告期末浙商聚盈纯债债券C基金份额净值为1.029元,本报告期基金份额净值增长率为0.39%;同期业绩比较基准收益率为-1.15%。
更多

业绩表现 数据日期:2018-01-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.58% 0.88% 1.37% 2.56% 0.49% 19.93%
同类平均 0.08% 0.61% 0.44% 1.20% 2.40% 0.52% 17.72%
沪深300指数 1.43% 6.20% 9.01% 14.90% 28.72% 6.31% 328.54%
同类排名 478/1727 416/1703 327/1666 546/1584 535/1349 440/1733 527/1733
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2017-11-30 2017-09-30
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 1.1830 3.95%
东吴转债B 1.1160 3.05%
银华中证转债指数增强分级 1.0590 1.34%
融通可转债C 0.8726 1.19%
融通可转债A 0.8835 1.19%
华商可转债债券A 1.0363 1.05%
华商可转债债券C 1.0418 1.05%
长信可转债债券C 1.2834 1.01%
长信可转债债券A 1.3079 1.00%
天治可转债增强债券A 1.1350 0.98%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
浙商全景消费混合 1.0303 2.37%
浙商进取 1.8800 0.32%
浙商沪深300指数分级 1.4410 0.21%
浙商聚盈纯债债券C 1.0340 0.10%
浙商惠南纯债债券 1.0174 0.02%
浙商惠利纯债债券 1.0206 0.01%
浙商聚盈纯债债券A 1.0340 --
浙商惠盈纯债债券 1.0250 --
浙商稳健 1.0020 --
浙商惠享纯债债券 1.0026 --
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