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浙商聚盈信用债债券C(686869)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.10%
1.0250 2017-05-22
1.0251 最新估值
1.1740 累计净值

近3月:0.29% 近1年:0.94% 成立日期:2012-09-18

基金经理:吕文晔管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.77亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-22 1.0250 1.1740 0.10%
2017-05-19 1.0240 1.1730 0.00%
2017-05-18 1.0240 1.1730 0.00%
2017-05-17 1.0240 1.1730 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为信用债和可转债,管理人以投资短久期优质银行NCD和地方债为主。报告期内组合增加了地方债的配置。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年3月31日为止,本基金A类份额净值为1.024元,本报告期内份额净值增长率为0.68%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%;本基金C类份额净值为1.024元,本报告期内份额净值增长率为0.59%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.00% 0.29% -0.48% 0.94% 0.68% 17.39%
同类平均 0.08% -0.50% -0.33% -2.02% 0.54% -0.21% 16.27%
沪深300指数 0.35% -1.60% -2.25% -1.65% 10.82% 3.06% 241.12%
同类排名 889/1597 477/1587 418/1467 346/1240 417/893 432/1601 526/1601
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 2017-04-30
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