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浙商聚盈信用债债券C(686869)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0290 2017-01-13
1.0290 最新估值
1.1700 累计净值

近3月:-0.87% 近1年:1.86% 成立日期:2012-09-18

基金经理:吕文晔管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:0.59亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-13 1.0290 1.1700 0.00%
2017-01-12 1.0290 1.1700 0.10%
2017-01-11 1.0280 1.1690 -0.10%
2017-01-10 1.0290 1.1700 0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为信用债和可转债,管理人以投资短久期城投和优质公司债为主。报告期内组合增配了公司债。组合在报告期内继续积极参与了一级市场申购,获取相对稳定的收益。
  报告期内基金的业绩表现
  截至 2016年 09月 30日为止,本基金 A 类份额净值为 1.043元,本报告期内份额净值增长率为 1.16%,同期业绩比较基准收益率为 0.91%;本基金 C 类份额净值为 1.037元,本报告期内份额净值增长率为 0.89%,同期业绩比较基准收益率为 0.91%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.19% -0.10% -0.87% -0.23% 1.86% 0.29% 16.93%
同类平均 0.11% -0.12% -1.40% 0.03% 1.22% 0.30% 18.91%
沪深300指数 -0.83% -2.50% 0.52% 1.13% 5.20% 0.30% 231.99%
同类排名 546/1398 736/1324 356/1119 529/952 347/779 731/1412 546/1412
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 2016-12-30
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