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浙商聚盈纯债债券C(686869)

开放式债券型 低风险

金融界联手中信献礼公募20年:《突围》珍藏版火爆热销中

单位净值:
0.0002
0.02%
1.0737 2019-01-22
1.0737 最新估值
1.2852 累计净值

近3月:2.88% 近1年:8.92% 成立日期:2012-09-18

基金经理:周锦程、刘管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:20.65亿元(2018-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-01-22 1.0737 1.2852 0.02%
2019-01-21 1.0735 1.2850 -0.05%
2019-01-18 1.0740 1.2855 -0.02%
2019-01-17 1.0742 1.2857 0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的短融中票、金融债等为主,利率债以中等期限国债、政策性银行债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末浙商聚盈纯债债券A基金份额净值为1.0378元,本报告期基金份额净值增长率为2.22%;截至本报告期末浙商聚盈纯债债券C基金份额净值为1.0380元,本报告期基金份额净值增长率为2.23%;同期业绩比较基准收益率为0.57%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
更多

业绩表现 数据日期:2019-01-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.19% 1.34% 2.83% 4.72% 8.90% 0.97% 30.60%
同类平均 0.20% 1.06% 2.14% 3.01% 4.58% 0.83% 21.18%
沪深300指数 2.37% 1.27% 4.07% -7.67% -25.83% 5.23% 216.82%
同类排名 472/1687 357/1675 318/1554 159/1449 136/1320 480/1696 407/1696
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-11-30 2017-09-30
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基金名称 基金净值 增长率
长信利保债券 0.9304 1.24%
长信利富债券 0.9611 1.09%
长信先锐债券 1.0042 1.00%
东吴转债B 0.8090 0.75%
嘉实稳宏债券A 0.9607 0.65%
嘉实稳宏债券C 0.9549 0.64%
华夏可转债增强债券A 0.8870 0.57%
汇添富可转债债券A 1.2090 0.50%
银华转债B 0.8130 0.49%
富安达增强收益债券C 0.9890 0.49%
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