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浙商聚盈信用债债券C(686869)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0220 2017-06-26
1.0221 最新估值
1.1770 累计净值

近3月:0.49% 近1年:0.88% 成立日期:2012-09-18

基金经理:吕文晔管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:19.77亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-26 1.0220 1.1770 0.00%
2017-06-23 1.0220 1.1770 0.00%
2017-06-22 1.0220 1.1770 0.00%
2017-06-21 1.0220 1.1770 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为信用债和可转债,管理人以投资短久期优质银行NCD和地方债为主。报告期内组合增加了地方债的配置。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年3月31日为止,本基金A类份额净值为1.024元,本报告期内份额净值增长率为0.68%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%;本基金C类份额净值为1.024元,本报告期内份额净值增长率为0.59%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.10% 0.29% 0.49% 1.18% 0.88% 0.98% 17.73%
同类平均 0.49% 1.28% 0.76% 1.20% 1.44% 1.08% 19.01%
沪深300指数 3.22% 5.39% 5.12% 10.40% 19.20% 10.82% 266.81%
同类排名 1344/1363 1266/1353 835/1312 592/1152 436/805 667/1367 485/1367
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 --
评级时间 2017-06-23 -- 2017-05-31 2017-05-31
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基金名称 基金净值 增长率
长盛盛通纯债债券C 1.3619 35.84%
东吴转债B 0.6460 6.25%
银华转债B 0.6180 6.19%
招商可转债分级债券B 0.9010 4.40%
德邦纯债债券C 1.0599 2.96%
长信可转债债券A 1.2319 2.90%
长信可转债债券C 1.2117 2.90%
泰康稳健增利债券C 1.0449 2.55%
前海开源可转债债券 0.7910 1.67%
富国可转债 1.4650 1.67%
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