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浙商聚潮产业成长混合(688888)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-05-17 管理人:浙商基金... 基金经理:贾腾
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -81065949.75 -40139777.80 43140739.48 32205904.77
其中:股票 -113001826.75 -86269174.02 98152583.21 17612089.22
债券 463118.72 366752.05 35793.33 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4834791.28 3938437.53 11894987.69 2744962.04
公允价值变动收益 24493536.45 39859507.74 -76479520.80 6790817.83
利息合计 1386838.74 1218550.53 3826518.86 1185947.09
其中:存款利息收入 372296.71 233833.78 1790986.92 1122280.36
债券利息收入 1014542.03 984716.75 1917070.69 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 118461.25 63666.73
其他收入 757591.81 746148.37 5710377.19 3872088.59
收入合计 -81065949.75 -40139777.80 43140739.48 32205904.77
管理费 7018395.12 4903930.54 18010156.69 6102478.60
托管费 1169732.47 817321.70 3001692.75 1017079.74
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4141373.07 2662148.22 10262116.62 3630841.45
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 366450.00 191810.90 436025.65 195885.81
费用合计 12699602.90 8578756.24 31709991.71 10946285.60
利润总额 -93765552.65 -48718534.04 11430747.77 21259619.17
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