基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 浙商聚潮产业成长混合 > 资产负债

浙商聚潮产业成长混合(688888)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-05-17 管理人:浙商基金... 基金经理:贾腾
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 18999118.82 32196129.84 112875564.82 112875564.82
交易性金融资产 233903796.75 274466704.43 864337457.76 864337457.76
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 233903796.75 254629704.43 813982457.76 813982457.76
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 19837000.00 50355000.00 50355000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 753370.13 986898.49 3263366.89 3263366.89
存出保证金 215214.12 340766.29 1528195.94 1528195.94
应收证券交易清算款 698902.76 5334237.89 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4364.25 825222.68 1815065.31 1815065.31
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 524.25 3577.39 4988.04 4988.04
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 254575291.08 314153537.01 983824638.76 983824638.76
应付基金管理费 333360.97 456508.81 1520430.23 1520430.23
应付基金托管费 55560.16 76084.81 253405.03 253405.03
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 405159.88 791203.73 1545754.87 1545754.87
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5799.12 121127.25 23839596.84 23839596.84
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 137000.00 140131.52 137000.00 137000.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 330008.04 273710.07 379166.00 379166.00
负债总值 1266888.17 1858766.19 27675352.97 27675352.97
实收基金 273355443.49 287247192.19 790286023.28 790286023.28
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -20047040.58 25047578.63 165863262.51 165863262.51
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 253308402.91 312294770.82 956149285.79 956149285.79
负债及持有人权益合计 254575291.08 314153537.01 983824638.76 983824638.76
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈