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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-27 管理人:民生加银... 基金经理:高松
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -25863897.09 4979993.11 32697733.12 18313980.72
其中:股票 -6494081.09 7348441.38 19152625.34 5288370.94
债券 335253.28 335253.28 155141.24 70012.16
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1463356.77 1137873.86 1404879.79 946359.33
公允价值变动收益 -21940185.64 -4119969.64 10923396.28 11353123.32
利息合计 747190.92 269054.29 1009514.80 619939.24
其中:存款利息收入 255558.97 137077.99 329680.79 176162.57
债券利息收入 1757.11 1655.95 12333.53 12241.19
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 489874.84 130320.35 667500.48 431535.48
其他收入 24568.67 9339.94 52175.67 36175.73
收入合计 -25863897.09 4979993.11 32697733.12 18313980.72
管理费 2184597.86 1151042.00 2586836.36 1302358.92
托管费 364099.64 191840.38 431139.42 217059.86
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1157743.00 655892.59 2123705.86 1370172.61
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 160904.24 78972.28 170555.24 83257.89
费用合计 3867350.96 2077753.18 5312236.88 2972849.28
利润总额 -29731248.05 2902239.93 27385496.24 15341131.44
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