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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-27 管理人:民生加银... 基金经理:高松
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.6856 0.0114 0.0644 0.6326 -7.73% 1.3334 1.5825
2018-12-31 0.7236 0.0157 0.0214 0.7179 -0.79% 1.1974 1.2208
2018-09-30 0.7104 0.0374 0.0242 0.7236 1.86% 1.4183 1.4567
2018-06-30 0.7390 0.0263 0.0548 0.7104 -3.86% 1.5062 1.5315
2018-03-31 0.7877 0.0285 0.0772 0.7390 -6.19% 1.4905 1.5189
2017-12-31 0.8431 0.0285 0.0839 0.7877 -6.57% 1.6409 1.6681
2017-09-30 0.9158 0.0403 0.1131 0.8431 -7.94% 1.7367 2.0672
2017-03-31 0.9886 0.1403 0.1766 0.9523 -3.67% 1.7545 1.7843
2016-12-31 1.0163 0.0269 0.0545 0.9886 -2.72% 1.7553 1.8198
2016-09-30 1.0437 0.0306 0.0580 1.0163 -2.62% 1.7583 1.8139
2016-06-30 1.1214 0.0254 0.1031 1.0437 -6.93% 1.8154 1.8524
2016-03-31 1.1042 0.0696 0.0524 1.1214 1.56% 1.9030 2.2295
2015-12-31 1.2375 0.0905 0.2238 1.1042 -10.77% 2.0631 2.1442
2015-09-30 1.6000 0.4085 0.7710 1.2375 -22.66% 1.9006 2.6542
2015-06-30 1.4068 1.5273 1.3341 1.6000 13.73% 2.7984 3.2767
2015-03-31 2.0277 0.0893 0.7101 1.4068 -30.62% 2.0234 2.6022
2014-12-31 2.4318 0.1283 0.5325 2.0277 -16.62% 2.3813 2.5102
2014-09-30 2.6163 0.1118 0.2963 2.4318 -7.05% 2.7374 2.8074
2014-06-30 2.6821 0.1700 0.2358 2.6163 -2.45% 2.4909 2.5586
2014-03-31 3.0736 0.0981 0.4896 2.6821 -12.74% 2.5062 2.6051
2013-12-31 3.1922 0.0288 0.1474 3.0736 -3.72% 2.8091 2.8682
2013-09-30 3.3386 0.0176 0.1640 3.1922 -4.38% 3.1551 3.2046
2013-06-30 3.4724 0.0258 0.1595 3.3386 -3.85% 2.8183 2.8505
2013-03-31 3.5277 0.0262 0.0816 3.4724 -1.57% 3.0826 3.1443
2012-12-31 3.5594 0.0433 0.0750 3.5277 -0.89% 3.1754 3.2296
2012-09-30 3.6159 0.0254 0.0820 3.5594 -1.56% 3.0617 3.4967
2012-06-30 3.5359 0.1799 0.1000 3.6159 2.26% 3.3180 3.3657
2012-03-31 3.5879 0.0329 0.0849 3.5359 -1.45% 3.1336 3.2075
2011-12-31 3.6208 0.0357 0.0686 3.5879 -0.91% 3.1447 3.4915
2011-09-30 3.6607 0.0715 0.1114 3.6208 -1.09% 3.2262 3.2709
2011-06-30 3.8221 0.1149 0.2763 3.6607 -4.22% 3.7400 3.7855
2011-03-31 3.9053 0.3291 0.4123 3.8221 -2.13% 4.1462 4.2091
2010-12-31 4.9221 0.1139 1.1307 3.9053 -20.66% 4.3879 5.0956
2010-09-30 5.1728 0.4445 0.6953 4.9221 -4.85% 5.8352 5.8942
2010-06-30 5.4055 0.5940 0.8267 5.1728 -4.30% 5.3566 5.4053
2010-03-31 6.1370 0.6708 1.4023 5.4055 -11.92% 6.4774 7.1165
2009-12-31 8.2953 1.1354 3.2936 6.1370 -26.02% 7.4068 7.5083
2009-09-30 13.6892 0.7290 6.1229 8.2953 -39.40% 8.6918 8.7783
2009-06-30 27.1858 0.2310 13.7275 13.6892 -49.65% 14.4682 14.9560
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