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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-27 管理人:民生加银... 基金经理:高松
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9527688.73 17645859.19 9704061.55 9704061.55
交易性金融资产 73925612.16 103653353.92 117510484.82 117510484.82
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 73729158.81 103653353.92 117250343.82 117250343.82
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 196453.35 -- 260141.00 260141.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2723183.49 335773.79 622008.86 622008.86
存出保证金 73463.60 75123.65 67519.08 67519.08
应收证券交易清算款 14712.33 31071480.70 14372279.87 14372279.87
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1473.24 -2534.18 -12046.24 -12046.24
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 15719.42 375175.61 48051.95 48051.95
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 35800000.00 -- 24500000.00 24500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 122081852.97 153154232.68 166812359.89 166812359.89
应付基金管理费 156853.24 188802.18 208108.04 208108.04
应付基金托管费 26142.18 31467.02 34684.67 34684.67
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 146538.79 199257.22 219484.08 219484.08
应付证券交易清算款 -- -- 174804.09 174804.09
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 53706.07 225564.12 122781.32 122781.32
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1327336.97 1327335.33 1327334.12 1327334.12
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 630132.48 564707.22 640147.26 640147.26
负债总值 2340709.73 2537133.09 2727343.58 2727343.58
实收基金 71792231.77 71043773.40 78768529.56 78768529.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 47948911.47 79573326.19 85316486.75 85316486.75
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 119741143.24 150617099.59 164085016.31 164085016.31
负债及持有人权益合计 122081852.97 153154232.68 166812359.89 166812359.89
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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