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民生加银品牌蓝筹混合(690001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-03-27 管理人:民生加银... 基金经理:高松
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 133,343,743.98 143,653,056.92 119,741,143.24 141,833,744.17
股票市值(元) 101,584,482.86 102,695,993.73 73,729,158.81 94,684,253.33
股票投资占总资产比例(%) 64.19 58.66 60.39 65.00
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 142,014.38 142,065.22 105,368.59 1,360,971.91
其他资产占总资产比例(%) 0.09 0.08 0.09 0.93
债券市值(不含国债)(元) 1,394,786.20 -- 196,453.35 213,332.13
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.88 -- 0.16 0.15
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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