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平安行业先锋混合(700001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-20 管理人:平安基金... 基金经理:刘杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -39859139.62 -4489082.02 30050388.57 10128146.67
其中:股票 -37259573.33 -496536.84 23226552.20 -361467.31
债券 -108958.79 -10172.67 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2343397.54 2358094.72 4094380.04 2491320.04
公允价值变动收益 -5954050.56 -6937412.57 2298027.11 7778001.44
利息合计 1100530.36 579895.83 409588.53 210217.80
其中:存款利息收入 235401.16 126407.50 359073.46 210217.80
债券利息收入 622792.07 243397.25 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 242337.13 210091.08 50515.07 --
其他收入 19515.16 17049.51 21840.69 10074.70
收入合计 -39859139.62 -4489082.02 30050388.57 10128146.67
管理费 3605794.52 1952507.94 4558697.06 2380745.47
托管费 600965.76 325417.98 759782.86 396790.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4125398.05 2546050.82 15989835.36 8842257.74
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 395981.17 200471.70 401198.44 209040.75
费用合计 8728139.50 5024448.44 21709513.72 11828834.89
利润总额 -48587279.12 -9513530.46 8340874.85 -1700688.22
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