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平安行业先锋混合(700001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-20 管理人:平安基金... 基金经理:刘杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 20689499.91 34419579.19 42990905.56 42990905.56
交易性金融资产 179332066.97 206072429.98 246834389.83 246834389.83
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 158955820.67 193838380.08 246834389.83 246834389.83
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 20376246.30 12234049.90 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 920867.45 1718184.48 2865066.32 2865066.32
存出保证金 126004.97 188742.43 237547.66 237547.66
应收证券交易清算款 1985027.56 4944678.67 3862998.25 3862998.25
应收股利 -- -- -- --
应收利息 180602.93 147209.11 7155.32 7155.32
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 9238.61 44981.24 73493.32 73493.32
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 203243308.40 247535805.10 296871556.26 296871556.26
应付基金管理费 257688.49 312491.27 349455.27 349455.27
应付基金托管费 42948.09 52081.86 58242.57 58242.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 428807.99 499314.96 1280353.57 1280353.57
应付证券交易清算款 993464.98 344348.67 11231192.55 11231192.55
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 49898.27 500997.29 419065.26 419065.26
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1528421.10 1349117.64 1425964.96 1425964.96
负债总值 3301228.92 3058351.69 14764274.18 14764274.18
实收基金 211467055.03 216647904.44 241233514.27 241233514.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -11524975.55 27829548.97 40873767.81 40873767.81
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 199942079.48 244477453.41 282107282.08 282107282.08
负债及持有人权益合计 203243308.40 247535805.10 296871556.26 296871556.26
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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