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平安行业先锋混合(700001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-20 管理人:平安基金... 基金经理:刘杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 225,317,015.95 244,770,203.94 199,942,079.48 222,853,307.57
股票市值(元) 196,404,919.28 202,112,140.79 158,955,820.67 170,235,233.78
股票投资占总资产比例(%) 86.06 81.48 78.21 75.13
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 752,018.92 3,783,441.25 2,300,874.07 10,267,463.01
其他资产占总资产比例(%) 0.33 1.53 1.13 4.53
债券市值(不含国债)(元) 21,036,661.00 16,132,086.40 20,376,246.30 17,735,629.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 9.22 6.50 10.03 7.83
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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