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平安添利债券C(700006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-11-27 管理人:平安基金... 基金经理:WANG 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 87094181.13 20138202.17 11827067.38 11827067.38
交易性金融资产 2535952116.70 1159273430.30 1492226354.00 1492226354.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 2535952116.70 1159273430.30 1492226354.00 1492226354.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 600092.57 41481.69 1037472.29 1037472.29
存出保证金 25379.57 7532.45 14944.74 14944.74
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 43876912.89 13549879.96 39802657.87 39802657.87
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 19524282.22 19697.92 3888.68 3888.68
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 29200283.80 48000192.00 130040835.06 130040835.06
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2716273248.88 1241030416.49 1674953220.02 1674953220.02
应付基金管理费 480010.60 234222.74 1169143.76 1169143.76
应付基金托管费 160003.54 78074.24 334041.07 334041.07
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 121469.08 39289.66 10420.27 10420.27
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 63361.99 65637.25 20495.40 20495.40
应付证券交易清算款 -- 19303675.99 90802.19 90802.19
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 19984.65 450182.71 450182.71
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 1139189.35 233990.34 -- --
卖出回购金融资产款 762599536.09 267598958.60 -- --
应交税金 312311.79 84762.18 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 299000.00 147856.15 160048.63 160048.63
负债总值 765174882.44 287806451.80 2235134.03 2235134.03
实收基金 1446857562.62 697545181.15 1192799696.43 1192799696.43
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 504240803.82 255678783.54 479918389.56 479918389.56
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1951098366.44 953223964.69 1672718085.99 1672718085.99
负债及持有人权益合计 2716273248.88 1241030416.49 1674953220.02 1674953220.02
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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