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富安达优势成长混合(710001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-09-21 管理人:富安达基... 基金经理:吴战峰
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

富安达优势成长混合:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

公告日期:2016-05-04

富安达优势成长混合型证券投资基金
     招募说明书(更新)摘要
          (二〇一六年第一号)




   基金管理人:富安达基金管理有限公司
   基金托管人:交通银行股份有限公司
                            【重要提示】


    富安达优势成长混合型证券投资基金于2011年8月1日经中国证监会证监许
可[2011]1208号文核准。本基金的基金合同于2011年9月21日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极
管理风险,某一基金的特定风险等。本基金属于混合型证券投资基金,属于证券
投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细
阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特
性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
    投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金
的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    本招募说明书所载内容截止至2016年3月21日,基金投资组合报告截止至
2015年12月31日。
                             一、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名称: 富安达基金管理有限公司
    住所: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层
    法定代表人:秦雁
    成立时间:2011 年 4 月 27 日
    电话:(021)61870999-6203
    联系人:吴定婷
    注册资本:2.88 亿元人民币
    存续期间:持续经营

    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
    股权结构:富安达基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证
监许可[2011]544 号文批准设立。目前公司股东为南京证券股份有限公司,持有
股份 49%;江苏交通控股有限公司,持有股份 26%;南京市河西新城区国有资产
经营控股(集团)有限责任公司,持有股份 25%。注册资本为 2.88 亿元人民币。
    公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确
定基本的投资策略和投资组合的原则。
    公司下设十个一级部门,分别是:投资管理部、研究发展部、市场营销部、
产品创新部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、人力资源部、计划财务部
和监察稽核部。投资管理部在公司投资决策委员会的领导和风险控制委员会的指
导下,负责公司所管理基金的投资运作,实现基金资产的保值增值,确保投资管
理目标和风险控制目标的实现。研究发展部根据公司发展战略和基金管理的实际
需求,把握产品设计定位,开展策略研究、行业研究、上市公司研究和数量研究
工作,为公司投资管理业务提供有效的研究支持平台。市场营销部负责公司公募
基金、专户等产品代销渠道的开拓与维护,营销协议的制定和实施,产品的发行
和持续销售工作;负责公司机构客户的开发与维护,完成相应的目标任务;负责
公司各种产品的营销策划及实施;负责公司品牌的建设,媒体关系管理;负责公
司官网网络营销和客服中心的运维工作,提升公司知名度和信誉度等工作。产品
创新部根据公司发展战略,提供公司产品策略建议,把握产品设计定位,提出产
品设计思路,建立并完善公司高效产品线,促进公司经营目标的实现。信息技术
部根据公司整体发展策略,规划公司信息技术体系架构,构建完善的信息技术平
台;负责公司信息技术系统的规划、建设、运营和维护,为公司各项业务的正常
运行、信息的安全保密和企业信息化提供有效的保障。基金事务部根据国家相关
法律法规和公司相关制度,负责基金的财务核算、资产估值、注册登记、资金清
算等相关业务,维护基金交易的正常有序运作。综合管理部根据公司的发展战略,
负责公司中长期发展战略、年度工作计划和绩效目标的拟定、推行、跟踪和执行
效果评估工作;负责公司制度建设、文秘管理、外部联络、内部宣传、信息调研、
行政后勤管理,为公司日常运作、领导战略决策提供支持和服务。人力资源部根
据公司的发展战略、经营计划和人力资源管理现状参与制订人力资源战略规划;
负责制定、执行和优化人力资源管理政策,运作和维护人力资源体系;建立和完
善人才梯队的配置和储备;制定并组织员工培训和开发;组织、实施和监督各部
门的员工绩效管理;宣传、贯彻公司价值理念,组织员工活动,提供员工帮助,
增强组织凝聚力;维持公司在市场竞争中的人力资源优势。计划财务部负责公司
全面预算的编制、会计核算、公司财务报告的编制;定期进行财务分析,为公司
发展和管理层决策提供依据;同时建立健全公司的财务管理制度以及与财务有关
的内控制度;定期或不定期进行公司资产清查,监督公司自有财产的管理,保证
公司自有财产记录准确和安全;并接受并配合国家监管机构、社会审计机构和公
司内部监察稽核部门的检查。监察稽核部根据相关法律法规,负责公司规章制度
的审核,检查、监督各部门执行情况;对基金管理的各个环节进行全程风险管理;
负责公司专项审计、信息披露内容的审核、对外文件的法律审核,保证公司内部
控制、风险管理的有效实施。
    截止到 2016 年 3 月 21 日,公司总人数 70 人,具有基金从业资格的人数为
68 人,其中 54.29%以上的员工具有硕士以上学历。公司已经建立健全投资管理
制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露
制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
(二)主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    董事长:
    秦雁先生,中共党员,硕士研究生。历任南京证券有限责任公司南京中山东
路证券营业部员工、研究发展部研究员、研究发展中心经理助理、研究所副所长、
所长、投资管理总部总经理、南京证券股份有限公司总裁助理兼任投资管理总部
总经理,现任南京证券股份有限公司副总裁。
    副董事长:
    靳向东先生,中共党员,大学学历,学士学位。历任南京市江浦县城东公社
插队知青,江苏省政府办公厅政策研究室科员,省政府经济研究中心副主任科员、
主任科员,中石化金陵石油化工公司科长,省政府外事办公室主任科员,省政府
研究室经济综合处主任科员、副处级秘书、副处长(主持工作)、处长,省政府研
究室发展研究处处长,江苏省中汇投资顾问有限公司总经理,江苏交通产业集团
有限公司投资发展处处长,现任江苏交通控股有限公司副总经理。
    董事:
    蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业
部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监,富安达基金管理
有限公司董事、副总经理,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理。
    王旭先生,党校研究生学历。历任南京市建邺区民政局科员,建邺区政府办
公室科长,朝天官街道办事处主任助理、副主任,南京市河西指挥部计划处副处
长,南京市河西国资集团投资部经理,南京市河西新城区国有资产经营控股(集
团)有限责任公司投资部部长,现任南京市河西指挥部计划处处长,河西国资集
团计划部部长。
    张丽珉女士,中共党员,大学学士。历任南京金融高等专科学校(现名南京
审计学院)教师,南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会
计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理、龙蟠路
证券营业部副总经理,南京证券股份有限公司公司稽核部副总经理,总经理。现
任富安达基金管理有限公司督察长。
    金领千先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券上海南车站证券营业部
财务经理;南京证券结算存管中心主办会计、计划财务部主办会计、高级经理;
富安达基金管理有限公司计划财务部历任部门经理,部门副总监(主持工作);
富安达资产管理(上海)有限公司总经理助理兼项目管理二部总监,现任富安达
基金管理有限公司计划财务部总监。
   独立董事:
    赵曙明先生,中共党员,博士学位,教授,博士生导师。历任南京大学外事
办科员、副科长、科长、副主任(主持工作)、南京大学商学院副教授、教授、
博士生导师,副院长、院长,南京大学校长助理,商学院院长,现任南京大学商
学院名誉院长、南京大学特聘教授、博士生导师。
    陈良华先生,中共党员,博士后毕业,教授、博士生导师。历任金陵科技学
院讲师、系副主任、东南大学教师、博导,现任东南大学经济管理学院教授、博
导。
    马维勇先生,硕士生学历,四级律师。历任南京市公交公司保卫处科员、南
京市下关区律师事务所律师,现任江苏紫金律师事务所主任律师。
    2、基金管理人监事会成员
    监事会主席:
    刘宁女士,中共党员,硕士研究生,高级审计师。历任南京市审计局政财金
融审计处科员,金融审计处科员、副主任科员、主任科员,南京证券有限责任公
司计划财务部副总经理、计划财务部总经理,现任南京证券股份有限公司财务总
监兼计划财务部总经理。
    监事:
    杜文毅先生,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师。历任南京交通
学校财会教研室工作,江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任,江苏交通
控股有限公司财务审计处副处长,江苏交通产业集团有限公司财务审计处副处长、
处长,江苏交通产业集团有限公司董事,江苏京沪高速公路有限公司副总经理,
现任江苏交通控股有限公司副总会计师兼财务审计部部长。
    熊长安先生,中共党员,双专科学历,高级会计师职称。历任南京市建材总
公司财务部副经理、现代建材实业有限公司财务部副经理,南京市木材总公司,
森昊集团财务部副经理、南京燃料实业有限公司副总经理、财务总监、玉朗集团
有限公司财务总监、南京市物资集团总公司财务部副部长兼玉朗集团有限公司财
务总监、玉桥管理有限公司财务总监,现任河西开发建设指挥部财务处处长。
    孙爱民先生,中共党员,经济学硕士。历任南京电声股份有限公司技术中心
工程师、南京市国际信托投资公司 IT 工程师、南京证券有限责任公司上海新华
路营业部 IT 工程师,现任富安达基金管理有限公司信息技术部副总监。
    范仲文先生,大学本科,经济学学士。历任兴业证券梅花路营业部业务员,
华泰柏瑞基金管理有限公司渠道部高级经理,富安达基金管理有限公司华东区大
区总监兼机构销售部经理。现任富安达基金管理有限公司市场营销部总监。
    黄懿稚,女,中共党员,硕士研究生,历任金新信托上海管理总部人力资源
部薪酬福利主管;民安证券上海管理总部人力资源部副总经理;华富基金管理有
限公司人力资源部经理;富安达基金筹备组人力资源负责人;富安达基金管理有
限公司人力资源部历任部门经理,部门副总监(主持工作),现任富安达基金管
理有限公司人力资源部总监。


    3、基金管理人高级管理人员
    总经理:
    蒋晓刚先生,中共党员,硕士研究生,历任南京证券有限责任公司上海营业
部副总经理、总经理、公司经纪业务管理部总经理、业务总监,富安达基金管理
有限公司董事、副总经理,现任富安达基金管理有限公司董事、总经理,富安达
资产管理(上海)有限公司总经理。
    副总经理:
    朱龙芳女士,中共党员,硕士研究生,历任深台经济发展中心会计主管;深
圳中华自行车(集团)股份有限公司物资部科长;深圳工银证券有限公司营业部
主管会计;华夏证券深圳华阳街证券营业部总经理;华夏证券深圳振华路证券营
业部总经理;深圳浦东华元投资咨询管理有限公司总经理;南京证券深南中路营
业部总经理;南京证券深圳管理总部总经理;南京证券深圳分公司总经理;南京
证券业务总监,现任富安达基金管理有限公司副总经理。
    督察长:
    张丽珉女士,中共党员,大学学士。历任南京金融高等专科学校(现名南京
审计学院)教师,南京证券有限责任公司财务部会计、常府街证券营业部主办会
计、龙蟠路证券营业部总经理助理、客户资产结算存管中心总经理助理、龙蟠路
证券营业部副总经理,南京证券股份有限公司公司稽核部副总经理,总经理。现
任富安达基金管理有限公司督察长。
    4、本基金基金经理
    吴战峰先生,硕士研究生。21 年证券投资研究经历,历任中大投资公司投
资部经理,平安证券资产管理部投资经理,招商证券研发中心高级分析师,国信
证券研究所首席分析师,国投瑞银基金高级组合经理,国泰基金基金经理,天治
基金基金经理、总经理助理兼研究总监。现任富安达基金管理有限公司研究发展
部总监、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。
    历任基金经理:孔学兵先生,2011 年 9 月 21 日至 2016 年 1 月 29 日管理本
基金。

    5、投资决策委员会成员
    投资决策委员会主席:
    蒋晓刚先生,公司总经理(简历同上)。
    投资决策委员会成员:
    吴战峰先生,投资管理部总监(简历同上)。
    孙绍冰先生,硕士研究生。9 年证券投资研究经历,历任齐鲁证券研究所行
业研究员;富安达基金管理有限公司高级行业研究员。现任富安达基金管理有限
公司研究发展部总监助理、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


                                二、基金托管人
       一、基金托管人基本情况
       (一)基金托管人概况
       公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
       公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
       法定代表人:牛锡明
       住    所:上海市浦东新区银城中路 188 号
       办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
       邮政编码:200120
       注册时间:1987 年 3 月 30 日
       注册资本:742.62 亿元
       基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号
    联系人:汤嵩彦
    电   话:95559
    交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的
发钞行之一。1987 年重新组建后的交行正式对外营业,成为中国第一家全国性
的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易
所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2015 年英国《银行
家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 17 位,较上年
上升 2 位;根据 2015 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜,交通
银行营业收入位列第 190 位,较上年上升 27 位。
    截至报告期末,交通银行资产总额为人民币 71,553.62 亿元。报告期内,
交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 665.28 亿元。
    交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具
有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计
师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合
理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创
新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
    (二)主要人员情况
    牛锡明先生,董事长、执行董事。
    牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事,2013 年 5 月至 2013 年
10 月任本行董事长、执行董事、行长,2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董
事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系,获学士学
位,1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999
年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
    彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。
    彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事,2013 年 10 月起任本行
行长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金
投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董
事、副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004 年 6 月至 2004 年
9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;1994
年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行
长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
    袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。
    袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015
年 8 月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心
副总裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科
长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中
国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
    (三)基金托管业务经营情况
    截至 2015 年 12 月 31 日,交通银行共托管证券投资基金 146 只。此外,交
通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、
银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保
障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII
证券投资资产和 QDLP 资金等产品。


                             三、相关服务机构
    (一)基金份额销售机构
    1、直销机构
    富安达基金管理有限公司直销中心
    名称:富安达基金管理有限公司直销中心
    地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层
    电话:(021)61870808
    传真:(021)61601555
    联系人:吴定婷
    全国统一服务热线:400-630-6999 (免长途)或 (021)61870666
    2、代销机构
    (1) 交通银行股份有限公司
    住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
    法定代表人:牛锡明
    客户服务统一咨询电话:95559
    网址: www.bankcomm.com
    (2) 南京证券股份有限公司
    住所:江苏省南京市鼓楼大钟亭 8 号
    办公地址:江苏省南京市鼓楼大钟亭 8 号
    法定代表人:步国旬
    客户服务电话:4008285888
    网址:www.njzq.com.cn
    (3) 中信建投证券股份有限公司
    住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
    法定代表人:王常青
    客户服务电话:400-8888-108
    网址:www.csc108.com
    (4) 安信证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
    办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
    深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
    法定代表人:牛冠兴
    客户服务电话:4008001001
    网址:www.essence.com.cn
    (5) 广发证券股份有限公司
    住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
    法定代表人:孙树明
    客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
    网址:www.gf.com.cn
    (6) 国金证券股份有限公司
    住所:成都市东城根上街 95 号
    办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
客户服务电话:4006600109
网址:www.gjzq.com.cn
(7) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com
(8) 中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(9) 兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 268 号
办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 层
法定代表人:兰荣
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
(10) 中泰证券股份有限公司
住所:济南市经七路 86 号
办公地址:济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人:李玮
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(11) 招商证券股份有限公司
住所:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(12) 申万宏源证券有限公司
住所:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层
法定代表人:储晓明
客户服务电话:95523
网址:www.swhysc.com
(13) 东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴大厦
法定代表人:吴永敏
客户服务电话:0512-33396288
网址:www.dwzq.com.cn
(14) 国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人:何如
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(15) 海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
客户服务电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.htsec.com
(16) 华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(17) 江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市洪武北路 55 号
办公地址:南京市洪武北路 55 号
法定代表人:黄志伟
客服电话: 400-86-96098
公司网址:www.jsbchina.cn
(18) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
客服电话:95577
公司网址:www.hxb.com.cn
(19) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址:中国北京复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
公司网址:www.icbc.com.cn
(20) 南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路 50 号
办公地址:江苏省南京市中山路 288 号
法定代表人:林复
客服电话:40088-96400(全国)、96400(江苏)
公司网址:www.njcb.com.cn
(21) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
    法定代表人:矫正中
    客服电话:400-600-0686
    公司网址:www.nesc.cn
    (22) 中信银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
    法定代表人:常振明
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    (23) 中信证券(山东)有限责任公司
   注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
   办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
(266061)
    法定代表人:杨宝林
    客服电话:95548
    公司网址:www.zxwt.com.cn
    (24) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
    注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
    办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
    法定代表人:张跃伟
    客服电话:400-820-2899
    公司网址:www.erichfund.com
    (25) 万银财富(北京)基金销售有限公司
   注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

   办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

   法定代表人:李招弟

   客服热线:400-059-8888 公司网站:www.wy-fund.com

    (26) 上海好买基金销售有限公司
    注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com
(27) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
公司网址:http://www.fund123.cn/
(28) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(29) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(30) 和讯信息科技有限公司
注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 1002 室

法定代表人: 王莉

客户服务电话:4009200022

公司网址:http://www.hexun.com/
(31) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层

办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 25 层`

法定代表人:薛峰

客服热线:4006-788-887

公司网站:www.jjmmw.com

(32) 上海联泰资产管理有限公司
办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
法定代表人:燕斌
电话:021-51507071
网址:http://a097500.atobo.com.cn
(33) 北京增财基金销售有限公司
办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 室
法定代表人: 罗细安
电话:400-001-8811
网址: www.zcvc.com.cn
(34) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1870-5 室
办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:张皛
电话:021-33323999-8318

(35) 申万宏源西部证券有限公司
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
法定代表人: 李季
电话:4008000562
网址: www.hysec.com
(36) 公司名称:浙江同花顺基金销售有限公司
   住所:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
   办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
   法定代表人:凌顺平
   网址:www.10jqka.com.cn
    (37) 公司名称:上海利得基金销售有限公司
   办公地址 :上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
   注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
   法人代表:沈继伟
   电话:86-021-50583533
   网址:www.leadbank.com.cn
    (38) 公司名称:东海期货有限责任公司
   注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号
   办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼
   法定代表人:陈太康
   电话:95531/400-8888588
   网址:www.qh168.com.cn
    (39) 公司名称:上海陆金所资产管理有限公司
   注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
   办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
    法定代表人:郭坚
    (40) 公司名称:上海凯石财富基金销售有限公司
    办公地址 :上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
    注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
    法人代表:陈继武
    客服电话:4000-178-000
    网址:www.lingxianfund.com
    (41) 公司名称:中信期货有限公司
    办公地址 :深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室
     法人代表:张皓
    电话:400-990-8826
    网址:www.citicsf.com
    (42) 公司名称:大泰金石投资管理有限公司
   办公地址 :上海长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
   法人代表:袁顾明
   电话:400-928-2266
   网址:www.dtfunds.com

    (43) 平安证券有限责任公司
   办公地址 :深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

   注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

   法人代表:谢永林

   客服电话:95511-8

   网址:http://stock.pingan.com

    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。
    (二)注册登记机构
   名称:富安达基金管理有限公司
   住所:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层
   办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层
   法定代表人:秦雁
   电话:(021)61870999-3603
   传真:(021)61065222
   联系人:胡秀利
    (三)律师事务所和经办律师
   名称:上海源泰律师事务所
   注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
   办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
   电话:(021)5115 0298
传真:(021)5115 0398
联系人:刘佳、张兰
经办律师:刘佳、张兰
(四)会计师事务所和经办注册会计师
机构名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:陈玲、沈兆杰
                             四、基金的名称
    本基金名称:富安达优势成长混合型证券投资基金。


                             五、基金的类型
    本基金类型:混合型证券投资基金。

                           六、基金的投资目标

    本基金定位为混合型证券投资基金。在充分控制风险的前提下,精选具有竞
争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得
超越投资基准的收益。

                           七、基金的投资方向

    本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及法律、法规或中国证
监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票投
资占基金资产的比例为 60-95%,其中投资于具有竞争优势和持续成长性的上市
公司的比例不低于股票投资的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,债
券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占
基金资产的比例为 5-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品,基金
管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。


                           八、基金的投资策略
   1、资产配置策略
    本基金采用自上而下的多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济
情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合
FED 模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适
时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。
    2、股票投资策略
    本基金采用自上而下行业配置和自下而上个股精选相结合的股票投资策略,
本基金股票的配置重点在优势成长类的上市公司。其中优势成长类上市公司的定
义是指由于具有某种竞争优势而能够获得持续成长性的上市公司,竞争优势包括
技术优势、品牌优势、营销渠道优势、资源禀赋优势等各方面,竞争优势为公司
的持续成长提供了壁垒,保证了成长质量和成长持续性,投资于优势成长类上市
公司的比例不低于股票投资比例的80%。

    <1>、行业配置策略
    本基金采用定量与定性相结合的方法研究评估各行业,重点考虑具有成长潜
力、市场前景广阔和符合政策导向的行业,并根据定期评估结果动态调整行业配
置。
    (1)定量分析
    定量分析方面主要通过各行业主营业务收入增长率、净利润增长率、资产收
益率等指标比较评估行业成长性。
    (2)定性分析
    定性分析方面主要通过对行业集中度及竞争性、行业市场容量、行业发展周
期、行业景气度及相关产业政策等方面进行综合分析。
    <2>、个股选择策略
    本基金认为竞争优势是企业持续成长的前提,而企业的持续成长性是推动股
价不断上升的因素,能够在高速成长中保持合理估值的企业是本基金的重点投资
对象。本基金通过定量与定性相结合的方式,自下而上的精选具有竞争优势、成
长性与估值水平保持动态平衡的成长型上市公司。

    (1)定性分析

    本基金采用定性分析的方法研究和考察上市公司的竞争优势及持续成长能
力,从更长期的角度来选择具有持续成长能力的上市公司,与定量分析筛选相互
补充印证。本基金主要从外部环境、内部因素以及竞争优势等三个方面展开考察
及研究。

    ①外部环境

    上市公司外部环境主要包括所处行业发展阶段,行业景气程度、行业竞争状
况、政策支持力度等多方面。在外部环境方面,本基金重点关注的是行业成长空
间,通过对现有行业成长空间的评估及对未来行业成长空间的预测,来评估上市
公司能够具有长期持续成长的外部环境。

    ②内部因素

    内部因素主要包括公司治理结构、公司管理能力、市场开发能力、风险抵御
能力、技术创新能力等方面。

    ③竞争优势

    竞争优势包括技术优势、品牌优势、商业模式优势和资源优势等。本基金将
综合评估考察上市公司的内部因素和竞争优势,重点关注具有持续成长潜力的上
市公司。

    (2)定量分析

    本基金通过财务分析构建基础股票池、优选股票池,并通过估值水平筛选个
股,构建投资组合。

    ① 基础股票池

   为尽可能全面覆盖股票市场,基金管理人在剔除明显不具备投资价值和禁止
投资的关联方股票后,例如*ST股票或连续两年ST的股票,将一年内内外部研究
员出具中性以上评级研究报告的股票自动纳入基础股票池。
   对于基本面已经改善,但是尚未表现在财务报表中的ST和*ST股票,经过内
部评估后可以进入基础股票池。

    ② 优选股票池

    本基金以基础股票池为基准,从成长性、成长质量、营运能力、偿债能力四
个方面进行评估,通过财务指标筛选出本基金的优选股票池。成长性评估主要参
考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、未来两年息税前利润复合增长率
等指标;成长质量评估主要参考营业利润比重、盈利现金保障倍数等指标;营运
能力评估主要参考资产周转率、应收账款周转率等指标;偿债能力评估主要参考
流动比率、资产负债率等指标。

    ③ 投资组合构建
    本基金以PEG作为投资组合构建的核心指标,该指标排名靠前的股票作为重
点配置。此外,本基金将利用P/B,P/E,P/S 等相对估值指标和自由现金流价值
(FCF)等绝对估值指标作为辅助判断指标。

    对于公司基本面明显好转,但财务指标尚未反映出公司基本面改观,或由于
某些因素导致基本面出现重大好转,未来业绩具有高速增长潜力的公司,经行业
研究员提交相关研究报告后,可以将该股票纳入股票池。

    基金经理根据本基金的投资决策流程,权衡风险收益特征后,构建股票投资
组合,并根据市场及公司情况变动,动态调整投资组合。

    3、债券投资策略
    本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上,采取自上而下的
策略构造组合。
    (1)以久期策略为债券投资组合的核心策略,通过对宏观经济各项因素的
分析分析预测市场利率水平的趋势变化,调整债券资产组合久期,达到增加收益
或减少损失的目的;;
    (2)结合收益率曲线的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测
试,确定长、中、短期债券的投资比例;
    (3)充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金
流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。
    4、权证投资策略
    本基金在严格控制风险的前提下,通过对权证标的证券基本面的深入研究和
分析,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,在充分考虑权证资产收益性、流
动性及风险性特征的基础上,通过资产配置、品种与类别的选择,谨慎投资,追
求长期稳定收益。


                         九、基金的业绩比较基准

   本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×
25%。
   本基金采用沪深 300 指数和上证国债指数作为业绩比较基准主要是由于:
   (1)沪深 300 指数由中证指数有限公司编制,在上海和深圳证券市场中选
取 300 只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场六成
左右的市值,具有良好的市场代表性,是目前中国证券市场中公允性较好的股票
指数,适合作为本基金的业绩比较基准。
   (2)本基金是混合型基金,股票投资占基金资产的比例为 60-95%,,债券投
资作为辅助投资部分将更多地体现为保证基金投资流动性的需要,因此,选择流
动性更有保障的国债指数作为基准符合本基金的特征。
      如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本
基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及
时公告。


                               十、基金的风险收益特征
      本基金属于混合型证券投资基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益
较高的基金产品,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货
币市场基金。
                               十一、基金投资组合报告
   本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日
   1、报告期末基金资产组合情况

                                                         金额单位:人民币元

                                                                  占基金总资产的比
 序号                   项目                      金额
                                                                       例(%)
  1      权益投资                              2,176,359,773.90                87.64
         其中:股票                            2,176,359,773.90                87.64
  2      固定收益投资                                       -                   -
         其中:债券                                         -                   -
               资产支持证券                                 -                   -
  3      贵金属投资                                         -                   -
  4      金融衍生品投资                                     -                   -
  5      买入返售金融资产                                   -                   -
         其中:买断式回购的买入返售金
                                                            -                   -
         融资产
     6   银行存款和结算备付金合计              292,137,462.02                11.76
     7   其他各项资产                           14,782,656.15                 0.60
     8                  合计                  2,483,279,892.07           100.00
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。


     2、报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                      金额单位:人民币元
                                                              占基金资产净值比
 代码                  行业类别             公允价值(元)
                                                                    例(%)
     A   农、林、牧、渔业                                   -                 -
     B   采矿业                                             -                 -
     C   制造业                                815,604,241.06                33.19
     D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                   -                 -
     E   建筑业                                             -                 -
     F   批发和零售业                                       -                 -
     G   交通运输、仓储和邮政业                             -                 -
     H   住宿和餐饮业                                       -                 -
     I   信息传输、软件和信息技术服务业       1,012,982,765.15               41.22
     J   金融业                                             -                 -
     K   房地产业                                           -                 -
     L   租赁和商务服务业                       28,416,000.00                 1.16
     M   科学研究和技术服务业                               -                 -
     N   水利、环境和公共设施管理业                         -                 -
     O   居民服务、修理和其他服务业                         -                 -
     P                   教育                               -                 -
     Q              卫生和社会工作             185,593,267.69                 7.55
     R            文化、体育和娱乐业           133,763,500.00                 5.44
     S                   综合                               -                 -
                         合计                 2,176,359,773.90               88.57
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。


     3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

                                                        金额单位:人民币元
                                                                         占基金资产净
 序号        股票代码    股票名称        数量(股)       公允价值
                                                                          值比例(%)
     1        002439     启明星辰           5,750,000   184,000,000.00            7.49
     2        300113     顺网科技           1,778,000   180,235,860.00            7.33
     3        000555     神州信息           3,950,000   166,295,000.00            6.77
     4        300168     万达信息           4,919,955   162,998,109.15            6.63
     5        600571      信雅达            2,000,000   118,160,000.00            4.81
     6        300010      立思辰            2,940,000    93,786,000.00            3.82
     7        300065      海兰信            2,440,000    93,208,000.00            3.79
     8        300347     泰格医药           2,833,636    87,105,970.64            3.54
     9        002698     博实股份           2,730,000    80,070,900.00            3.26
     10       300063     天龙集团           1,390,000    60,228,700.00            2.45


      4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

          本基金本报告期末未持有债券。


      5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明


          本基金本报告期末未持有债券。


      6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

      本基金本报告期末未持有权证。

      8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

          本基金本报告期末未持有贵金属。
      9、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
      本基金本报告期末未持有股指期货

      10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
   本基金本报告期末未持有国债期货
   11、投资组合报告附注
   (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
   (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
   (3)其他各项资产构成

                                                              单位:人民币元
 序号                名称                                   金额
  1     存出保证金                                                     2,043,757.63
  2     应收证券清算款                                                 8,370,703.47
  3     应收股利                                                                -
  4     应收利息                                                        111,298.45
  5     应收申购款                                                     4,256,896.60
  6     其他应收款                                                              -
  7     待摊费用                                                                -
  8     其他                                                                    -
  9                  合计                                             14,782,656.15


   (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                    流通受限部分
                                                      占基金资产     流通受限情况
 序号    股票代码     股票名称           的
                                                     净值比例(%)       说明
                                      公允价值
  1     300010       立思辰          93,786,000.00            3.82   重大资产重组
  2     002698       博实股份        80,070,900.00            3.26       重大事项
  3     300063       天龙集团        60,228,700.00            2.45   重大资产重组


                                 十二、基金的业绩
   本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2011 年 9 月 21 日,基金业绩数据截至 2015 年 12 月 31 日。
   一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                                              业绩比
                                                 份额净         业绩比
                                   份额净                                     较基准
                                                 值增长         较基准
           阶段                    值增长                                     收益率             ①-③         ②-④
                                                 率标准         收益率
                                     率①                                     标准差
                                                   差②           ③
                                                                                ④
 2011年09月21日(合同
 生效日)-2011年12月                -4.61%         0.82%         -9.32%            1.09%         4.71%         -0.27%
 31日
 2012年1月1日-2012年
                                    -5.30%         1.23%          6.88%            0.96%     -12.18%           0.27%
 12月31日
 2013年1月1日-2013年
                                   11.68%          1.98%         -4.73%            1.04%         16.41%        0.94%
 12月31日
 2014年1月1日-2014年
                                   21.63%          1.82%        38.62%             0.91%     -16.99%           0.91%
 12月31日
 2015年1月1日-2015年
                                   83.05%          3.78%          7.23%            1.86%         75.82%        1.92%
 12月31日
 自基金成立起至今                   124.60
                                                   2.32%        37.26%             1.25%         87.34%        1.07%
 (2015年12月31日)                     %


    二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
                               富安达优势成长混合型证券投资基金

                 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                               (2011年09月21日-2015年12月31日)

   250%


   200%


   150%


   100%


   50%


    0%


    2011-09-21    2012-05-08   2012-12-07   2013-07-24   2014-03-07   2014-10-16    2015-05-26    2015-12-31

                                     富安达优势成长混合        业绩比较基准
注:本基金于2011年9月21日成立,根据《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》
规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2012年3月20日。建仓期结束时本基金各项资
产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。




                                 十三、费用概览
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用;
    4、基金份额持有人大会费用;
    5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;
    6、基金的证券交易费用;
    7、基金银行汇划费用;
    8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
    上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格
确定并从基金财产中支付,法律法规另有规定时从其规定。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费率为年费率 1.5%。在通常情况下,基金管理费按前一日基
金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力无法支付的,支付日
期顺延。
    2、基金托管人的托管费本基金的托管费率为年费率 0.25%。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法
如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作
日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗
力无法支付的,支付日期顺延。
    3、本条第一款第 3 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规
及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。
       (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支
            出或基金财产的损失;
    (2)以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用;
    (3)基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基
            金财产中列支;
    (4)其他根据法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
            目。
       (四)基金管理费和基金托管费的调整
    在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下,基金管理人和基金托管
人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上刊登公告。
    (五)其他费用
    按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他
的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
       (六)税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体根据国家法律法规的规定,履行纳税义
务。
                       十四、对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明
书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经
营活动进行内容补充和更新,主要更新的内容如下:


    1、在“重要提示”中,更新了“所载内容截止日期”及“基金投资组合报
告截止日期”;
     2、在“三、基金管理人”中,主要人员情况等内容进行了更新;
    3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基金托管业务经营情况进行
了更新;
    4、在“五、相关服务机构”中,更新了部分代销机构在报告期内的变化情
况,增加了代销机构;
    5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”中,更新了部分代销机构在报
告期内的变化情况,增加了代销机构;
    6、在“九、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告的内容,数据内容
截止时间为 2015 年 12 月 31 日;
    7、在“十、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间
为 2015 年 12 月 31 日。


                                                 富安达基金管理有限公司
                                                     二〇一六年五月四日
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