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富安达策略精选混合(710002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-04-25 管理人:富安达基... 基金经理:李守峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -94927428.10 -55853483.31 58184538.79 25094489.67
其中:股票 -37983636.00 -8977649.34 35679579.49 7693537.69
债券 380480.64 357365.64 -48782.11 -53648.62
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 9525519.64 6380556.80 3680686.43 1519521.35
公允价值变动收益 -69149220.09 -55114546.44 17019026.78 14879158.49
利息合计 2097654.72 1340829.50 1792285.94 1040835.50
其中:存款利息收入 475760.34 201788.99 299728.36 122925.45
债券利息收入 1459577.68 1135500.87 1063196.17 692176.07
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 162316.70 3539.64 429361.41 225733.98
其他收入 201772.99 159960.53 61742.26 15085.26
收入合计 -94927428.10 -55853483.31 58184538.79 25094489.67
管理费 6758277.59 3360117.20 3168717.57 1533459.75
托管费 1126379.68 560019.61 528119.66 255576.70
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 2825907.39 1892551.26 2109780.99 1179187.65
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 371980.00 184756.80 372360.00 185176.80
费用合计 11083277.15 5997819.63 6178978.22 3153400.90
利润总额 -106010705.25 -61851302.94 52005560.57 21941088.77
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