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富安达策略精选混合(710002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-04-25 管理人:富安达基... 基金经理:李守峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 450,305,723.34 469,167,588.37 425,709,438.92 457,572,654.44
股票市值(元) 343,326,910.34 357,643,353.14 329,231,123.29 359,249,802.50
股票投资占总资产比例(%) 75.86 75.13 77.07 77.60
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,231,186.75 7,791,237.90 645,955.24 4,294,993.05
其他资产占总资产比例(%) 0.49 1.64 0.15 0.93
债券市值(不含国债)(元) 25,136,500.00 25,215,000.00 22,182,000.00 6,657,279.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.55 5.30 5.19 1.44
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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