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富安达增强收益债券C(710302)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-07-25 管理人:富安达基... 基金经理:李飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -4609070.89 -2132666.18 -324704.27 1146369.70
其中:股票 -564629.88 -331693.46 351918.22 -966048.78
债券 -1383547.37 -491221.31 -1830685.39 -1391783.27
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 46766.87 24471.35 102454.60 102837.10
公允价值变动收益 -3283810.12 -1637309.93 380608.28 3040969.30
利息合计 573316.66 302043.12 666851.73 358970.90
其中:存款利息收入 30522.98 15443.36 29522.52 11661.63
债券利息收入 542793.68 286599.76 637329.21 347309.27
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 --
其他收入 2832.95 1044.05 4148.29 1424.45
收入合计 -4609070.89 -2132666.18 -324704.27 1146369.70
管理费 336346.12 171368.69 358323.55 171567.07
托管费 96098.95 48962.48 102378.24 49019.22
销售服务费 112122.18 56691.17 112556.70 54785.12
交易费用 404193.57 321066.61 624893.78 273014.51
利息支出 559152.88 315344.19 555169.05 172353.00
其中:卖出回购金融资产支出 559152.88 315344.19 555169.05 172353.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 141380.00 70482.28 170855.00 85105.76
费用合计 1650712.83 984732.10 1924176.32 805844.68
利润总额 -6259783.72 -3117398.28 -2248880.59 340525.02
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