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富安达增强收益债券C(710302)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-07-25 管理人:富安达基... 基金经理:李飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.1421 0.7549 1.2081 0.6889 -39.68% 1.2284 1.6350
2018-12-31 0.2762 0.0094 0.0086 0.2770 0.27% 0.4505 0.6232
2018-09-30 0.2759 0.0183 0.0180 0.2762 0.10% 0.4692 0.6603
2018-06-30 0.2768 0.0120 0.0129 0.2759 -0.32% 0.4738 0.6371
2018-03-31 0.2422 0.0501 0.0156 0.2768 14.28% 0.5123 0.6912
2017-12-31 0.2489 0.0172 0.0238 0.2422 -2.66% 0.4732 0.6250
2017-09-30 0.2410 0.0508 0.0429 0.2489 3.28% 0.5516 0.7540
2017-03-31 0.2863 0.0173 0.0561 0.2475 -13.54% 0.5184 0.6170
2016-12-31 0.2531 0.0593 0.0261 0.2863 13.12% 0.4928 0.5777
2016-09-30 0.2610 0.0216 0.0295 0.2531 -3.03% 0.4882 0.6805
2016-06-30 0.3119 0.0601 0.1111 0.2610 -16.32% 0.4739 0.9268
2016-03-31 0.2791 0.0649 0.0321 0.3119 11.76% 0.5382 0.9028
2015-12-31 0.2707 0.0707 0.0623 0.2791 3.09% 0.5648 0.9518
2015-09-30 0.2730 0.0962 0.0985 0.2707 -0.84% 0.5019 0.6328
2015-06-30 0.2567 0.2605 0.2443 0.2730 6.35% 0.6563 0.9137
2015-03-31 0.1480 0.1997 0.0910 0.2567 73.41% 0.5118 0.7525
2014-12-31 0.1569 0.3416 0.3505 0.1480 -5.63% 0.2899 0.5888
2014-09-30 0.2099 0.0584 0.1115 0.1569 -25.27% 0.3132 0.4799
2014-06-30 0.2669 0.0006 0.0576 0.2099 -21.34% 0.3876 0.5769
2014-03-31 0.2477 0.0793 0.0601 0.2669 7.75% 0.4447 0.7958
2013-12-31 0.3512 0.0161 0.1197 0.2477 -29.47% 0.5111 0.9754
2013-09-30 0.4812 0.1177 0.2477 0.3512 -27.01% 0.7095 1.2551
2013-06-30 0.6643 0.3275 0.5107 0.4812 -27.57% 0.9741 1.8315
2013-03-31 1.0990 0.2025 0.6372 0.6643 -39.55% 1.4198 2.6960
2012-12-31 2.3579 0.1001 1.3591 1.0990 -53.39% 2.4066 3.6446
2012-09-30 4.0145 0.0000 1.6565 2.3579 -41.26% 4.2235 4.4277
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