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富安达增强收益债券C(710302)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-07-25 管理人:富安达基... 基金经理:李飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 95,098,131.98 146,055,831.55 122,835,729.39 215,811,979.51
股票市值(元) 19,470,045.00 28,099,644.84 24,148,492.00 44,669,770.86
股票投资占总资产比例(%) 15.61 14.78 14.77 16.34
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,787,098.88 3,658,128.13 1,031,339.89 5,393,510.72
其他资产占总资产比例(%) 1.43 1.92 0.63 1.97
债券市值(不含国债)(元) 98,241,887.70 154,655,855.05 129,334,554.66 220,803,629.47
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 78.77 81.35 79.10 80.77
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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