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富安达现金通货币A(710501)

加入自选

每万份单位收益:0.5483
2019-08-20
七日年化收益率:2.3690%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张凯瑜
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,921.65份 基金管理人:富安达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 21369907.90 12256492.09 19729894.69 8730296.74
其中:股票 0.00 0.00 0.00 --
债券 706240.68 120172.23 -1329.80 -1329.80
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 0.00 0.00 0.00 --
公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 --
利息合计 20663667.22 12136319.86 19731224.49 8731626.54
其中:存款利息收入 6633637.32 4852739.48 8678790.99 4140992.11
债券利息收入 8808852.67 4561753.37 6125381.61 2871286.70
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 512119.94 --
买入返售金融资产收入 5221177.23 2721827.01 4414931.95 1719347.73
其他收入 0.00 0.00 0.00 --
收入合计 21369907.90 12256492.09 19729894.69 8730296.74
管理费 1823572.70 920957.86 1414570.27 641232.98
托管费 552597.75 279078.18 428657.68 194312.94
销售服务费 287822.04 184440.91 321368.76 131126.19
交易费用 0.00 0.00 0.00 --
利息支出 54975.35 27298.56 187301.51 94254.54
其中:卖出回购金融资产支出 54975.35 27298.56 187301.51 94254.54
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 267805.53 132649.54 259488.00 128156.35
费用合计 2989651.76 1544665.01 2611386.22 1189083.00
利润总额 18380256.14 10711827.08 17118508.47 7541213.74
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