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富安达现金通货币A(710501)

加入自选

每万份单位收益:0.5483
2019-08-20
七日年化收益率:2.3690%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张凯瑜
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,921.65份 基金管理人:富安达基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.4852 0.1094 0.2024 0.3922 -19.17% 7.3835 7.4905
2019-03-31 0.4888 0.2873 0.2909 0.4852 -0.73% 8.0547 8.0611
2018-12-31 0.6348 0.0691 0.2151 0.4888 -23.01% 6.2650 6.2732
2018-09-30 0.8315 0.0604 0.2571 0.6348 -23.66% -- 5.3585
2018-06-30 1.1196 0.2543 0.5424 0.8315 -25.73% -- 4.8277
2018-03-31 3.4252 0.4732 2.7788 1.1196 -67.31% 5.3744 5.3816
2017-12-31 1.0327 6.7613 4.3688 3.4252 231.68% 9.7282 9.7378
2017-09-30 0.7903 1.2780 1.0357 1.0327 30.66% 2.7633 2.7695
2017-03-31 0.6341 2.7003 1.8528 1.4816 133.65% 3.9983 4.0036
2016-12-31 1.1839 1.1165 1.6663 0.6341 -46.44% 3.9953 4.0020
2016-09-30 0.2526 2.6485 1.7173 1.1839 368.61% 3.2860 3.2933
2016-06-30 0.2366 0.3631 0.3470 0.2526 6.80% 6.9864 6.9936
2016-03-31 0.2800 0.2610 0.3045 0.2366 -15.51% 4.4600 5.0682
2015-12-31 0.3863 0.3731 0.4794 0.2800 -27.52% 6.6366 6.6433
2015-09-30 0.4857 1.0216 1.1210 0.3863 -20.47% 2.9635 2.9978
2015-06-30 0.3920 1.1234 1.0297 0.4857 23.91% 1.8158 1.9232
2015-03-31 0.2221 1.2245 1.0546 0.3920 76.53% 1.1296 1.1348
2014-12-31 0.2899 0.5228 0.5906 0.2221 -23.39% 1.5646 1.7057
2014-09-30 0.2116 0.7489 0.6706 0.2899 37.01% 1.0053 1.1195
2014-06-30 0.2213 0.4018 0.4116 0.2116 -4.42% 0.9198 1.0325
2014-03-31 0.2561 0.7556 0.7904 0.2213 -13.57% 1.0509 1.0597
2013-12-31 0.2354 0.7170 0.6963 0.2561 8.77% 3.2422 3.2468
2013-09-30 0.4368 0.5451 0.7464 0.2354 -46.10% 1.2349 1.2385
2013-06-30 0.8171 0.9674 1.3477 0.4368 -46.55% 1.1740 1.1768
2013-03-31 6.0531 0.1831 5.4191 0.8171 -86.50% 1.7666 1.7690
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