基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富安达现金通货币A > 资产配置

富安达现金通货币A(710501)

加入自选

每万份单位收益:0.5483
2019-08-20
七日年化收益率:2.3690%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张凯瑜
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,921.65份 基金管理人:富安达基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 738,354,729.67 805,467,626.37 626,497,999.11 535,130,123.53
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,448,674.58 4,601,531.00 20,219,457.35 4,145,357.36
其他资产占总资产比例(%) 0.46 0.57 3.22 0.77
债券市值(不含国债)(元) 469,203,675.75 465,681,832.78 271,115,022.52 315,955,844.17
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 62.64 57.77 43.22 58.96
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈