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财通收益增强债券A(720003)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-12-20 管理人:财通基金... 基金经理:
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基金公告

财通收益增强债券:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

公告日期:2016-07-30

     财通基金管理有限公司


财通收益增强债券型证券投资基金更
        新招募说明书摘要
        (2016 年第 1 号)




    基金管理人:财通基金管理有限公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
财通收益增强债券型证券投资基金                    更新招募说明书(摘要)




                                 重要提示

    财通保本混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请

已于2012年11月9日获中国证监会证监许可【2012】1481号文核准。本基金

基金合同于2012年12月20日正式生效。根据基金合同的规定,本基金于2015

年12月25日转型为非保本的债券型证券投资基金,基金名称相应变更为财通

收益增强债券型证券投资基金,基金合同及托管协议名称及有关条款亦做相

应变更,原仅适用于财通保本混合型发起式证券投资基金的条款自然失效。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书

经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基

金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,

全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能

力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决

策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理

风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。

   本基金属于债券型基金,不保证本金安全,也不保证最低收益,是证券

投资基金中的较低风险品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基

金、混合型基金,高于货币市场基金。

    基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策

后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业

绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、

谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证

最低收益。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基

金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金


                                     1
财通收益增强债券型证券投资基金                   更新招募说明书(摘要)


合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基

金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、

《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人

欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    本招募说明书所载内容截止日为2016年6月20日,有关财务数据和净值

表现截止日为2016年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。




                                 2
财通收益增强债券型证券投资基金                          更新招募说明书(摘要)


    一、基金管理人

       (一)基金管理人概况


       本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下:

       名称:财通基金管理有限公司

       住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

       办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

       设立日期:2011 年 6 月 21 日

       法定代表人:阮琪

       组织形式:有限责任公司
       注册资本:人民币贰亿元

       联系人:刘未

       联系电话:021-2053 7888

       股权结构:

                                                出资额          出资比例
                      股 东
                                            (万元人民币)        (%)

   财通证券股份有限公司                         8,000              40

   杭州市实业投资集团有限公司                   6,000              30

   浙江升华拜克生物股份有限公司                 6,000              30

                 合 计                          20,000             100




(二)主要人员情况


       1、董事会成员:

       阮琪先生,董事长,工商管理硕士,高级会计师。历任浙江省杭州市财

政局综合计划处副处长,处长兼杭州市财政局国债服务部主任,社会保障处

处长, 财通证券股份有限公司副总经理,现任财通证券股份有限公司总经

理。

                                      3
财通收益增强债券型证券投资基金                    更新招募说明书(摘要)


    刘未先生,董事,浙江大学经济学硕士。历任财通证券经纪有限责任公

司营业部总经理,财通证券经纪有限责任公司经纪业务管理部总经理,原财

通证券有限责任公司(现财通证券股份有限公司)基金筹建部负责人,财通

基金管理有限公司副总经理、常务副总经理,现任财通基金管理有限公司总

经理。

    骆旭升先生,董事,技术经济及管理研究生,高级工程师。历任杭州武

林实业总公司副总经理,杭州轻工控股(集团)有限公司科技处副处长,原

杭州市工业资产经营投资集团有限公司(现杭州市实业投资集团有限公司)

副总经理、总经理。

    吴梦根先生,董事,EMBA,高级经济师。历任湖州市经济体制改革委

员会副主任,升华集团控股有限公司副总经理、总经理,浙江升华拜克生物

股份有限公司董事长、副董事长,现任升华集团控股有限公司董事、总裁,

升华集团德清华源颜料有限公司副董事长。

    朱颖女士,独立董事,高级会计师,复旦大学会计专业硕士学历。中国

注册会计师协会专家库专家,上海市徐汇区金融办上市专家顾问,上海立信

会计学院兼职教授、硕士生导师等。现任立信会计师事务所高级合伙人。

    姚先国先生,独立董事,经济学硕士。历任浙江大学对外经济贸易学院、

经济学院教授、常务副院长,浙江大学公共管理学院教授、院长,浙江大学

公共政策研究院院长。

    朱洪超先生,独立董事,法律硕士。历任上海市第一律师事务所律师,

上海市联合律师事务所主任,上海仲裁委员会委员、仲裁员,中华全国律师

协会理事。

    2、职工监事:

    杨铁军先生,职工监事,监察稽核部总监、法学硕士。执业律师,历任

金元比联基金管理有限公司监察稽核部副总监、财通基金管理有限公司监察

稽核部副总监,现任财通基金管理有限公司监察稽核部总监。

    3、经营管理层人员:

    刘未先生,总经理(简历同上)。

                                     4
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       王家俊先生,常务副总经理,中山大学高级工商管理硕士。历任东方证

券遵义路营业部市场部经理,汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、

南方分公司总经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理、财通基金管理

有限公司副总经理兼市场营销总监,现任财通基金管理有限公司常务副总经

理。
       4.督察长
       黄惠女士,工商管理硕士、EMBA。历任张家界旅游股份有限公司董事

会秘书,方正证券有限责任公司北京代表处主任,中国证券投资者保护基金

有限公司高级经理。现任财通基金管理有限公司督察长、工会委员会主席。
       5、基金经理:
       张亦博     本基金基金经理
       澳大利亚莫纳什大学风险管理学硕士,特许金融分析师(CFA)。历任
德邦证券有限责任公司研究所研究员,东吴证券股份有限公司资产管理总部
债券研究员、债券投资经理助理,华宝证券有限责任公司资产管理部固定收
益投资经理。 2015 年 8 月加入财通基金管理有限公司。
       6、投资决策委员会成员:
       刘未先生,总经理;

       王家俊先生,常务副总经理;

       吴成勇先生,总经理助理、投资总监;

       金梓才,基金投资部副总监。

       陆玲玲女士,研究部副总监;

       张亦博先生,固定收益部基金经理。
       7、上述人员之间不存在近亲属关系。



    二、基金托管人

       (一)基金托管人基本情况
       名称:中国工商银行股份有限公司

       注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

       成立时间:1984 年 1 月 1 日

                                     5
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    法定代表人:易会满

    注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

    联系电话:010-66105799

    联系人:洪渊



    (二)主要人员情况

    截至 2016 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 198 人,平均

年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生

以上学历或高级技术职称。



    (三)基金托管业务经营情况

    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家

提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的

风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务

团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构

和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响

力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基

金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII

资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理

计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户

资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评

估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至

2016 年 3 月,中国工商银行共托管证券投资基金 555 只。自 2003 年以来,

本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、

美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒

体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良

的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。


                                   6
财通收益增强债券型证券投资基金                    更新招募说明书(摘要)

    三、相关服务机构

    (一)基金份额发售机构


    1、直销机构

    名称:财通基金管理有限公司

    住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

    法定代表人:阮琪

    电话:021-2053 7888

    传真:021-2053 7999

    联系人: 刘未

    客户服务电话:4008 209 888

    公司网址: www.ctfund.com

    官方微信号:ctfund88



    2、代销机构

    (1)中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市复兴门内大街 55 号

    办公地址:北京市复兴门内大街 55 号

    法定代表人:易会满

    传真:010-66107914

    客服电话:95588

    公司网址:www.icbc.com.cn



    (2)中国农业银行股份有限公司

    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层

    法定代表人:蒋超良

                                    7
财通收益增强债券型证券投资基金               更新招募说明书(摘要)


    客服电话:95599

    公司网址:www.abchina.com/cn



    (3)宁波银行股份有限公司

    注册地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号

    办公地址:浙江省宁波市宁南南路 700 号

    法定代表人:陆华裕

    联系人:胡技勋

    电话:0574-89068340

    客服电话:962528

    公司网址:www.nbcb.com.cn



    (4)交通银行股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

    法定代表人:胡怀邦

    联系人:曹榕

    电话:021-58781234

    传真:021-58408842

    客服电话:95559

    公司网址:www.bankcomm.com



   (5)上海银行股份有限公司

   注册地址:上海市银城中路 168 号

   办公地址:上海市银城中路 168 号

   法定代表人:范一飞

   联系人:汤征程

   电话:021-68475888

                                   8
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   客服电话:021-962888

   公司网址: www.bankofshanghai.com



    (6)财通证券股份有限公司

    注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

    办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

    法定代表人:沈继宁

    联系人:徐轶青

    电话:0571-87822359

    传真:0571-87818329

    客服电话:96336(浙江),40086-96336(全国)

    公司网址: www.ctsec.com



    (7)中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    法定代表人:陈有安

    联系人:田薇

    电话:010-66568430

    传真:010-66568990

    客服电话:400-8888-888

    公司网址: www.chinastock.com.cn



   (8)申万宏源证券有限公司

   注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

   办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

   法定代表人:李梅

   电话:021-33389888

                                       9
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   传真:021-33388224

   客服电话:95523 或 4008895523

   公司网址: www.swhysc.com



    (9)中信建投证券有限责任公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

    法定代表人:王常青

    联系人:魏明

    电话:010-85130588

    传真:010-65182261

    客服电话:400-8888-108

    公司网址:www.csc108.com



    (10)国信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

    法定代表人:何如

    联系人:齐晓燕

    电话:0755-82130833

    传真:0755-82133952

    客服电话:95536

    公司网址: www.guosen.com.cn



    (11)光大证券股份有限公司

    注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

    法定代表人:徐浩明

                                    10
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    联系人:刘晨、李芳芳

    电话:021-22169999

    传真:021-22169134

    客服电话:95525、400-8888-788

    公司网址: www.ebscn.com



    (12)东方证券股份有限公司

    注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

    办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层

    法定代表人:潘鑫军

    联系人:吴宇

    电话:021-63325888

    传真:021-63326173

    客服电话:95503

    公司网址:www.dfzq.com.cn



    (13)东海证券有限责任公司

    注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

    办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

    法定代表人:朱科敏

    联系人:汪汇

    电话:021-20333333

    传真:021-50498851

    客服电话:400-8888-588,95531

    公司网址:www.longone.com.cn



   (14)长城证券有限责任公司

   注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号

                                    11
财通收益增强债券型证券投资基金                       更新招募说明书(摘要)


   办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 号

   法定代表人:黄耀华

   联系人:刘阳

   电话:0755-83516289

   传真:0755-83515567

   客服电话:400-6666-888

   公司网址:www.cgws.com



     (15)信达证券股份有限公司

     注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

     法定代表人:高冠江

     联系人:唐静

     联系电话:010-63081000

     传真:010-63080978

     客服电话:400-800-8899

     公司网址:www.cindasc.com



    (16)兴业证券股份有限公司

    注册地址:福州市湖东路 268 号

    办公地址:上海浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

    法定代表人:兰荣

    联系人:谢高得

    电话:021-38565785

    客服电话:95562

    公司网址:www.xyzq.com.cn



   (17)中国民族证券有限责任公司

   注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

                                    12
财通收益增强债券型证券投资基金                      更新招募说明书(摘要)


   办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

   法定代表人:赵大建

   传真:010-5643 7030

   客服电话:4008895618

   公司网站: www.e5618.com



   (18)上海长量基金销售投资顾问有限公司

   注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

   办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

   法定代表人:张跃伟

   联系人:沈雯斌

   电话:021-58788678-8201

   传真:021—58787698

   客服电话:400-089-1289

   公司网站:www.erichfund.com


    (19)上海好买基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

    办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~

906 室

    法定代表人:杨文斌

    联系人:张茹

    联系电话:021-58870011

    传真:021-68596916

    客服电话:400-700-9665

    公司网站:www.ehowbuy.com



    (20)天相投资顾问有限公司

                                   13
财通收益增强债券型证券投资基金                      更新招募说明书(摘要)


    注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

    办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

    法定代表人:林义相

    联系人:林爽

    电话:010-66045608

    传真:010-66045527

    客服电话:010-66045678

    天相投顾网址:www.txsec.com

    天相基金网网址:www.jjm.com.cn



    (21)深圳众禄基金销售有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I/J 单元

    办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I/J 单元

    法定代表人:薛峰

    传真:0755-82080798

    客服电话:4006-788-887

    公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com



    (22)国泰君安证券股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

    法定代表人:万建华

    电话:021-38676666

    传真:021-38670666

    客服电话:400-8888-666

    公司网址:www.gtja.com



    (23)爱建证券有限责任公司

                                   14
财通收益增强债券型证券投资基金                    更新招募说明书(摘要)


    注册地址:上海市南京西路 758 号 23 楼

    办公地址:上海市世纪大道 1600 号 32 楼

    法定代表人:郭林

    联系人:陈敏

    电话:021-32229888

    客服电话:021-63340678

    公司网址:www.ajzq.com



    (24)国海证券股份有限公司

    注册地址:广西桂林市辅星路 13 号

    办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

    法定代表人:张雅锋

    联系人:牛孟宇

    电话:0755-83709350

    传真:0755-83704850

    客服电话:95563

    公司网址:www.ghzq.com.cn



    (25)东吴证券股份有限公司

    注册地址:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号

    办公地址:江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号

    法定代表人:吴永敏

    联系人:方晓丹

    电话:0512-65581136

    传真:0512-65588021

    客服电话:0512-33396288

    公司网址:www.dwzq.com.cn



                                  15
财通收益增强债券型证券投资基金                     更新招募说明书(摘要)


    (26)浙江同花顺基金销售有限公司

    注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

    办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

    法定代表人:凌顺平

    联系人:杨翼

    联系电话:0571-88911818-8653

    传真:0571-86800423

    客服电话:0571-88920897

    公司网站:www.ijijin.cn



    (27)杭州数米基金销售有限公司

    注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

    联系人:周嬿旻

    电话:0571-28829790,021-60897869

    传真:0571-26698533

    客服电话:4000-766-123

    公司网址:www.fund123.cn



  (28)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

   注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

   办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

   法定代表人:汪静波

   联系人:方成

   电话:021-38602377

   传真:021-38509777

   客服电话:400-821-5399

    公司网站:www.noah-fund.com

                                   16
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    (29)和讯信息科技有限公司

    注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

    办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18 楼

    法定代表人:王莉

    联系人:周轶

    电话:021-20835789

    传真:021-20835879

    客服电话:400-920-0022

    公司网站:http://www.licaike.com/



    (30)上海天天基金销售有限公司

    注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

    办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

    法定代表人:其实

    联系人:颜玲

    电话:021-54509998

    传真:021-64385308

    客服电话:400-1818-188

    天天基金网址:www.1234567.com.cn



    (31) 中国国际金融股份有限公司

    注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27/28 层

    办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27/28 层

    法定代表人:丁学东

    存续期间:持续经营

    电话:010-65051166

    传真:010-65051156

                                    17
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    公司网址:www.cicc.com.cn



    (32) 北京钱景财富投资管理有限公司

    注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

    办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

    法定代表人:赵荣春

    传真:010-57569671

    客服电话:400-893-6885

    公司网址:www.qianjing.com



    (33) 北京展恒基金销售有限公司

    注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

    办公地址: 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

    法定代表人:闫振杰

    联系人:翟飞飞

    电话:13520236631

    客服电话:400-888-6661

    公司网址:www.myfund.com



    (34) 浙江金观诚财富管理有限公司

    注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

    法定代表人:陈峥

    客服电话:400-068-0058

    公司官网: www.jincheng-fund.com



    (35) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

    注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

    办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

    法定代表人:杨懿
                                    18
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    传真:010-58325282

    联系人: 文雯

    电话:010-83363101

    客服电话:400-166-1188

    公司网址: http://www.jrj.com.cn/



    (36) 申万宏源西部证券有限公司

    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际

    大厦 20 楼 2005 室

    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际

    大厦 20 楼 2005 室
    法定代表人:李季

    联系人:李巍

    电话:010-88085858

    传真:010-88085195

    客服电话:400-800-0562

    网址:www.hysec.com



    (37) 一路财富(北京)信息科技有限公司

    注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

    办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

    法定代表人:吴雪秀

    传真: (010)88312877

    联系人:段京璐

    电话: (010)88312877

    客服电话:400-001-1566

    公司网址:www.yilucaifu.com



    (38) 中经北证(北京)资产管理有限公司

                                    19
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    注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层

    办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 1 号楼 1 层

    法定代表人:徐福星

    传真:010-68292941

    联系人:陈莹莹

    电话:010-68998820-8306

    客服电话:400-600-0030

    公司网址:www.bzfunds.com



    (39) 联讯证券股份有限公司

    注册地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心
3/4 楼

    办公地址:广州省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心

3/4 楼

    法定代表人:徐刚

    联系人: 彭莲

    电话:0752-2119700

    传真:0752-2119660
    客服电话:95564

    网址: www.lxzq.com.cn



    (40) 北京增财基金销售有限公司

    注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

    办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208

    法定代表人: 罗细安

    传真:010-67000988-6000

    联系人:李皓

    电话:010-67000988

    客服电话:400-001-8811

                                    20
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    公司网址:www.zcvc.com.cn



    (41) 北京乐融多源投资咨询有限公司

    注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

    办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603

    法定代表人:董浩

    传真:010-56580660

    联系人:于婷婷

    电话:010-56409010

    客服电话:400-068-1176

    公司网址:www.jimufund.com



     (42) 华融证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层

    办公地址:北京市西城区金融大街 8 号华融大厦 A 座 3 层

    法定代表人:祝献忠

    联系人: 李慧灵

    电话:010-58315221
    传真:010-85556153

    客服电话:400-898-9999

    网址: www.hrsec.com.cn



     (43) 上海联泰资产管理有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

    办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

    法定代表人: 燕斌

    传真:021-52975270

    联系人:凌秋艳

    电话:021-52822063

                                  21
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    客服电话:4000-466-788

    公司网址:www.66zichan.com



    (44) 上海汇付金融服务有限公司

    注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

    办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

    法定代表人:冯修敏

    电话:021-33323999

    传真:021-33323830

    客服电话:400-820-2819

    公司网址:https://tty.chinapnr.com/



    (45) 上海陆金所资产管理有限公司

    注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

    法定代表人: 郭坚

    联系人: 宁博宇

    电话: 021-20665952
    传真: 021-22066653

    客服电话:400-821-9031

    公司网址:www.lufunds.com



    (46)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

    注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

    办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

    法定代表人:林卓

    联系人:薛长平

    电话:0411-88891212

    传真:0411-88891212-122

                                     22
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    客服电话:4006411999

    网址:http://www.taichengcaifu.com



    (47)上海凯石财富基金销售有限公司

    注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

    办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

    法定代表人:陈继武

    联系人:李晓明

    电话:021-63333319

    传真:021-63332523

    客服电话:400178000



     (48)珠海盈米财富管理有限公司

    注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

    B1201-1203

    法定代表人:肖雯

    联系人:吴煜浩
    电话:020-89629099

    传真:020-89629011

    客服电话:020-89629066

    网址:www.yingmi.cn



     (49)大泰金石投资管理有限公司

    注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506

    室

    办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 层

    法定代表人:袁顾明

    联系人:朱真卿

                                    23
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    电话:021-22267943

    传真:021-22268089

    客服电话:4009282266

    网址:www.dtfunds.com



     (50)北京恒天明泽基金销售有限公司

    注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

    办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

    法定代表人:梁越

    联系人:张晔

    电话:010-56810307
    传真:010-56810630

    客服电话:4008-980-618

    网址:www.chtfund.com



     (51) 嘉实财富管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46

    层 4609-10 单元
    办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

    法定代表人:赵学军

    联系人:于永健

    电话:010-85097570

    传真:010-85097308
    客服电话:400-021-8850
    网址:www.harvestwm.cn


    (52)上海朝阳永续基金销售有限公司

    注册地址:浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室

    办公地址:上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号 4 号楼 2 层

                                  24
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    法定代表人:廖冰

    联系人:高嘉琦

    电话:021-80234888*6816

    传真:021-80234898

    客服电话:400-998-7172

    网址: http://f.998fund.com/



    (53)上海利得基金销售有限公司

    注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

    办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

    法定代表人:沈继伟
    联系人:徐鹏

    电话:86-021-50583533

    传真:86-021-50583633

    网址:http://a.leadfund.com.cn/

    客户服务中心电话:400-067-6266



    (54)平安证券有限责任公司
    注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

    办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

    法定代表人: 谢永林

    客服电话:95511

    公司网址: http://stock.pingan.com



    (55)国金证券股份有限公司

    注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

    办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

    法定代表人: 冉云

    客服电话:95310

                                         25
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     公司网址: www.gjzq.com.cn



     (56) 苏州银行股份有限公司

     注册地址:苏州工业园区钟园路 728 号

     办公地址:苏州工业园区钟园路 728 号

     联系人:葛晓亮

     电话:0521-69868519

     传真:0512-69868370

     客服电话:4008289188

     公司网址:www.suzhoubank.com



     (57)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

     注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

     办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

     联系人:赵源

     电话:010-59336542

     传真:010-59336500

     客服电话:4008909998

     公司网址:www.jnlc.com



     (58)奕丰金融服务(深圳)有限公司

     注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深

圳市前海商务秘书有限公司)

     办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室、1116 室及 1307



     联系人:叶健

     电话:0755-89460507

     传真:0755-21674453

     客服电话:400-684-0500
                                    26
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    公司网址:www.ifastps.com.cn



    (59)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

    注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

    办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504

    联系人:陈承智

    电话:0592-3122673

    传真:0592-3122701

    客服电话:400-918-0808

    公司网址:www.xds.com.cn



    (60)深圳富济财富管理有限公司

    注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期

418 室

    办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期

418 室

    联系人:马力佳

    电话:0755-83999907-815
    传真:0755-83999926

    客服电话:0755-83999907

    公司网址:www.jinqianwo.cn



   (61)华泰证券股份有限公司

   住所:南京市江东中路 228 号

   办公地址:南京市江东中路 228 号

   法定代表人:周易(代为履行)

   客服电话:95597

   公司网址: www.htsc.com.cn



                                   27
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    基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。



    (二)注册登记机构

    名称:财通基金管理有限公司

    住所:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼

    法定代表人:阮琪

    电话:021-2053 7888

    联系人:薛程




    (三)出具法律意见书的律师事务所

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    法定代表人:韩炯

    电话:021-3135 8666

    传真:021-3135 8600

    联系人:黎明

    经办律师:吕红、黎明



    (四)审计基金财产的会计师事务所
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    法定代表人:吴港平
    住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
    办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
    公司电话:(021)2228 8888
    公司传真:(021)2228 0000


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    签章会计师:徐艳、蒋燕华
    业务联系人:蒋燕华



    四、基金名称

    财通收益增强债券型证券投资基金



    五、基金的类型

    债券型证券投资基金



    六、投资目标

    在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,

实现基金资产的长期稳定增值。



    七、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上

市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债

券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票

据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等)、货

币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具

(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履

行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例有如下限制:债券等固定收益类资产的比例不低

于基金资产的 80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%;

现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证的投

资比例不超过基金资产净值的 3%。

    如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调


                                  29
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整上述投资品种的投资比例。



       八、投资策略

       1、资产配置策略

       本基金定位为债券型基金,其长期战略性资产配置以债券为主。同时,

在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、公司基本面、市场估值

水平以及投资者情绪,在一定的范围内对债券、股票和现金各自的投资比例

作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。

       2、债券资产投资策略

       本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资

产的投资,主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品种优化策略。

       (1)债券投资组合策略

       1)目标久期管理

       本基金将根据宏观经济和金融市场的运行情况以及国家财政货币政策

动向等因素,定期对各个关键期限利率的变化做出合理判断。在此基础上,

本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的

利率变化给组合带来的损失。

       2)收益率曲线策略

       在组合久期不变的条件下,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期

限结构,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略,进一

步优化组合的期限结构,以期在收益率曲线调整的过程中增强基金的收益。

       (2)动态品种优化策略

       本基金依据对类属资产和个券的相对投资价值评估,构建并动态调整安

全资产组合中的类属资产配置和具体投资品种构成,以不断提高组合收益

率。

       1)类属资产配置策略

       通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置


                                   30
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比例。主要决策依据包括对未来宏观经济和利率环境的研究和预测、利差变

动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,

判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券类属之间进行配置。

       2)个券选择策略

       在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的

市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品

种,构建具体的个券组合。

       3)可转换债券投资策略

       可转换债券同时具备了普通股票所不具备的债性特征和普通债券不具

备的股性特征:当其正股下跌时,可转换债券的价格可以受到债券价值的支

撑;当其正股上涨时,可转换债券的内含看涨期权可使其分享股价上涨带来

的收益。本基金将首先选择那些转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征

的可转换债券品种,较低的转股溢价率保证了可转换债券在其正股上涨时的

涨幅同步性较强,而较低的纯债溢价率则使其正股下跌时的最大损失率也较

低。对这些具备“双低”特征的可转换债券,本基金将进一步对其正股的投

资价值进行深入分析,选择那些正股具有投资价值的可转换债券进行重点投

资。

       4)资产支持证券投资策略

       本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所

在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标

的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。

同时,本基金将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管

理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制

风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种

进行投资,以期获得长期稳定收益。

       3、股票投资策略

       本基金以价值投资为基本投资理念,结合定性分析与定量分析的结果,

以价值选股、组合投资为原则,选择具备估值吸引力、增长潜力显著的公司

                                   31
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股票构建本基金的股票投资组合。

    本基金将通过选择高流动性股票保证组合的高流动性,并通过分散投资

降低组合的个股集中度风险,以保证在股票市场系统风险增加时,可实现股

票组合的快速变现,并及时转入安全资产组合,规避市场系统风险。

    4、权证投资策略

    本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发现策略和套利交易

策略等。作为辅助性投资工具,本基金将结合自身资产状况进行审慎投资,

力图获得最佳风险调整收益。

    5、其他金融工具的投资策略

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管

理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的

投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险

管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估

衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。



    九、业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准是中债综合指数收益率。

    中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样

本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、

不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是中国目

前最权威,应用也最广的指数。中债综合指数反映了债券全市场的整体价格

和投资回报情况,适合作为本基金的业绩比较基准。

    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的

业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股

票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公

告,而无需召开基金份额持有人大会。

    十、风险收益特征


                                  32
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       本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于

混合型基金和股票型基金。



       十一、基金投资组合报告

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

       基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4

月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       本报告中财务资料未经审计,本投资组合报告所载数据截至2016年3月31

日。

1 报告期末基金资产组合情况
                                                       金额单位:人民币元


  序                                                            占基金总资产的
                       项目                 金额(元)
  号                                                              比例(%)
  1      权益投资                              4,606,100.00                     7.40
         其中:股票                            4,606,100.00                     7.40
  2      基金投资                                         -                     -
  3      固定收益投资                         50,807,589.04                 81.64
         其中:债券                           50,807,589.04                 81.64
                  资产支持证券                            -                     -
  4      贵金属投资                                       -                     -
  5      金融衍生品投资                                   -                     -
  6      买入返售金融资产                                 -                     -
         其中:买断式回购的买入返售金
                                                          -                     -
         融资产
  7      银行存款和结算备付金合计              5,440,593.41                     8.74

                                    33
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  8     其他资产                              1,376,386.13                   2.21
  9                   合计                   62,230,668.58              100.00


2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代                                                           占基金资产净值
                    行业类别             公允价值(元)
  码                                                             比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                  -                  -
  B     采矿业                                            -                  -
  C     制造业                                1,605,100.00                   2.62
        电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                       -                  -
        应业
  E     建筑业                                            -                  -
  F     批发和零售业                                      -                  -
  G     交通运输、仓储和邮政业                            -                  -
  H     住宿和餐饮业                                      -                  -
        信息传输、软件和信息技术服务
   I                                                      -                  -
        业
   J    金融业                                            -                  -
  K     房地产业                              3,001,000.00                   4.89
  L     租赁和商务服务业                                  -                  -
  M     科学研究和技术服务业                              -                  -
  N     水利、环境和公共设施管理业                        -                  -
  O     居民服务、修理和其他服务业                        -                  -
  P                   教育                                -                  -
  Q              卫生和社会工作                           -                  -
  R            文化、体育和娱乐业                         -                  -
  S                   综合                                -                  -
                      合计                    4,606,100.00                   7.50


2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合


                                    34
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本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。


3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序                                                                  占基金资产净
         股票代码     股票名称     数量(股)        公允价值(元)
  号                                                                  值比例(%)
  1       000567      海德股份           100,000       3,001,000.00                4.89
  2       000070      特发信息            70,000       1,605,100.00                2.62


4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


  序                                                               占基金资产净值
                    债券品种               公允价值(元)
  号                                                                  比例(%)
  1     国家债券                                             -                     -
  2     央行票据                                             -                     -
  3     金融债券                                             -                     -
        其中:政策性金融债                                   -                     -
  4     企业债券                                   40,939,589.04               66.70
  5     企业短期融资券                                       -                     -
  6     中期票据                                    9,868,000.00               16.08
  7     可转债(可交换债)                                   -                     -
  8     同业存单                                             -                     -
  9     其他                                                 -                     -
  10                  合计                         50,807,589.04               82.78


5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细




  序                                                                  占基金资产净
         债券代码       债券名称    数量(张) 公允价值(元)
  号                                                                  值比例(%)
  1       124832      14睢宁润           100,000      10,609,000.00            17.29
  2       124334      13博国资           100,000      10,234,000.00            16.67
  3       136096      16复星01           100,000      10,099,000.00            16.45

                                    35
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     4     112321    16龙基01           100,000   9,997,589.04           16.29
     5     1282324   12义马MTN1         100,000   9,868,000.00           16.08


6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。


8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金不投资股指期货。


10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。


11 投资组合报告附注
11.1     报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2     报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备
选股票库之外的股票。

                                   36
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11.3 其他资产构成
                                                       单位:人民币元


  序
                     名称                             金额
  号
  1     存出保证金                                                 179,114.25
  2     应收证券清算款                                                       -
  3     应收股利                                                             -
  4     应收利息                                                 1,197,261.89
  5     应收申购款                                                          9.99
  6     其他应收款                                                           -
  7     待摊费用                                                             -
  8     其他                                                                 -
  9                  合计                                        1,376,386.13


11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能
存在尾差。


十二、基金的业绩
      本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代

表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书。




                                   37
财通收益增强债券型证券投资基金                        更新招募说明书(摘要)


    (一)基金净值表现
    1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
                                                     业绩比
                                            业绩比
                                   净值增            较基准
                         净值增             较基准
         阶段                      长率标            收益率    ①-③      ②-④
                         长率①             收益率
                                   准差②            标准差
                                              ③
                                                       ④
  2015年12月25日至
                          -0.08%    0.09%    0.10%    0.02%    -0.18%     0.07%
   2015年12月31日
 2016年1月1日至2016
                          -0.40%    0.21%    0.31%    0.07%    -0.71%     0.14%
      年3月31日
  2015年12月25日至
                          -0.48%    0.20%    0.40%    0.07%    -0.88%     0.13%
    2016年3月31日
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字;
 (2)本基金业绩比较基准为:中债综合指数收益率。
(3)本基金自2015年12月25日转型,基金净值表现数据只列示基金转型后数据。




                                     38
财通收益增强债券型证券投资基金                                             更新招募说明书(摘要)




    (二)自基金转型生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业
绩比较基准收益率变动的比较
                              财通收益增强债券型证券投资基金
                 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                              (2015年12月25日-2016年3月31日)

   0.4%
   0.2%
     0%
  -0.2%
  -0.4%
  -0.6%
  -0.8%
    -1%
  -1.2%
  -1.4%
  -1.6%
  -1.8%

    2015-12-25   2016-01-08     2016-01-21   2016-02-03   2016-02-23   2016-03-07   2016-03-18   2016-03-31

                                         财通收益增强债券       基金基准


注:(1)本基金合同生效日为2012年12月20日,根据合同规定,第一个保本周期到期
日为2015年12月21日,本基金于2015年12月25日转型为非保本的债券型证券投资基
金,基金转型日至披露时点未满一年;
 (2)本基金转型为非保本的债券型证券投资基金后,股票、权证等权益类占基金资
产:≤20%;债券等固定收益类资产占基金资产:≥80%;现金或者到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值:≥5%;权证占基金资产净值:≤3%。本基金的建仓
期为2015年12月25日至2016年6月25日,截至报告日,本基金尚在建仓期,基金的资
产配置将在建仓期结束前符合基金契约的相关要求。


    十三、基金的费用与税收
    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    5、基金份额持有人大会费用;

                                                  39
财通收益增强债券型证券投资基金                    更新招募说明书(摘要)


    6、基金的证券交易费用;

    7、基金的银行汇划费用;

    8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。



    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的

计算方法如下:

    H=E×0.70%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工

作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,

支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费

的计算方法如下:

    H=E×0.20%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人

向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个

工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期

顺延。

    上述“一、基金费用的种类中第 3-7 项费用”,根据有关法规及相应协

议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支

                                 40
财通收益增强债券型证券投资基金                      更新招募说明书(摘要)


付。



       (三)不列入基金费用的项目

       下列费用不列入基金费用:

       1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支

出或基金财产的损失;

       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

       3、基金合同生效前的相关费用;

       4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用

的项目。



       (四)基金税收

       本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法

规执行。



       十八、对招募说明书更新部分的说明

       1、“重要提示”部分

        (1)更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现

的截止日期信息。

       2、“三、基金管理人”部分

       (1)更新了主要人员情况。

       3、“四、基金托管人”部分

       (1)更新了托管了基本情况;

       (2)更新了主要人员情况;

       (3)更新了基金托管业务经营情况。

       4、“五、相关服务机构”部分

       (1)更新了代销机构信息;

       (2) 更新了会计师事务所信息。
                                      41
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       5、“十一、基金的投资”
        (1)更新了基金投资组合报告,报告所载数据截至2015年9月30日。
       6、“十二、基金的业绩”部分
       (1)更新了基金业绩表现数据。
       7、“二十五、其他应披露事项”部分

       (1)更新了2015年12月31日至2016年6月30日期间涉及本基金的相关公

告。



                                                财通基金管理有限公司

                                                二〇一六年七月三十日




                                     42
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