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方正富邦货币B(730103)

加入自选

每万份单位收益:0.6560
2019-08-19
七日年化收益率:2.4020%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王靖 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:6,509.26份 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 23477235.85 14832917.89 42105317.10 22032930.60
其中:股票 -- -- -- 0.00
债券 358398.63 193518.81 108579.89 70908.09
资产支持证券 -- -- -- 0.00
衍生工具 -- -- -- 0.00
股利 -- -- -- 0.00
公允价值变动收益 -- -- -- 0.00
利息合计 23118837.22 14639399.08 41996737.21 21962022.51
其中:存款利息收入 4846599.82 3479500.20 11992529.86 6523607.95
债券利息收入 16087092.78 9831618.77 18308186.96 7883274.23
资产支持证券利息收入 -- -- -- 0.00
买入返售金融资产收入 2185144.62 1328280.11 11696020.39 7555140.33
其他收入 -- -- -- 0.00
收入合计 23477235.85 14832917.89 42105317.10 22032930.60
管理费 1676429.29 945725.68 2806721.61 1486552.83
托管费 508008.90 286583.57 850521.71 450470.55
销售服务费 755615.25 438044.29 1307124.10 690088.77
交易费用 -- -- -- 0.00
利息支出 1554092.77 1013483.75 2011081.20 835281.92
其中:卖出回购金融资产支出 1554092.77 1013483.75 2011081.20 835281.92
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 408107.86 212719.05 338632.57 171117.65
费用合计 4902254.07 2896556.34 7314081.19 3633511.72
利润总额 18574981.78 11936361.55 34791235.91 18399418.88
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