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方正富邦货币B(730103)

加入自选

每万份单位收益:0.6560
2019-08-19
七日年化收益率:2.4020%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王靖 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:6,509.26份 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 1.2016 0.0069 0.5576 0.6509 -45.83% 10.4238 10.8024
2018-12-31 1.4999 0.1393 0.4375 1.2016 -19.88% 3.0914 3.4503
2018-09-30 2.1032 2.1755 2.7789 1.4999 -28.69% -- 4.5408
2018-06-30 1.9302 1.9159 1.7429 2.1032 8.96% -- 5.7779
2018-03-31 3.6042 0.9558 2.6297 1.9302 -46.44% 5.1626 6.1586
2017-12-31 2.2834 2.6959 1.3751 3.6042 57.84% 9.2334 10.1051
2017-09-30 2.1699 3.2202 3.1067 2.2834 5.23% 6.8806 8.4850
2017-03-31 3.4119 5.3718 5.7099 3.0739 -9.91% 8.2242 8.9931
2016-12-31 2.9563 1.3837 0.9281 3.4119 15.41% 6.4617 6.8094
2016-09-30 2.1514 3.2502 2.4452 2.9563 37.42% 6.8234 7.2615
2016-06-30 1.9067 1.8116 1.5669 2.1514 12.83% 3.7180 3.9925
2016-03-31 1.7857 1.3530 1.2320 1.9067 6.78% 3.0952 3.3111
2015-12-31 1.3124 1.9791 1.5057 1.7857 36.07% 3.6480 3.9342
2015-09-30 1.2542 1.8678 1.8096 1.3124 4.64% 2.1002 2.5049
2015-06-30 0.6937 2.1838 1.6233 1.2542 80.79% 1.6875 1.8228
2015-03-31 0.9308 0.6814 0.9184 0.6937 -25.47% 1.5642 1.6090
2014-12-31 0.6867 1.0501 0.8061 0.9308 35.54% 2.3333 2.3375
2014-09-30 0.6511 0.2137 0.1781 0.6867 5.47% 0.8779 0.8813
2014-06-30 0.5484 0.2890 0.1863 0.6511 18.73% 0.7999 0.9026
2014-03-31 0.5195 1.6428 1.6139 0.5484 5.56% 0.7181 0.8159
2013-12-31 0.3478 1.1242 0.9525 0.5195 49.36% 1.0606 1.1250
2013-09-30 0.4498 0.7690 0.8709 0.3478 -22.66% 0.6505 0.6537
2013-06-30 0.4497 0.5310 0.5309 0.4498 0.01% 0.7237 0.7261
2013-03-31 4.1148 0.6891 4.3542 0.4497 -89.07% 0.9929 0.9945
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