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方正富邦货币B(730103)

加入自选

每万份单位收益:0.6560
2019-08-19
七日年化收益率:2.4020%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王靖 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:6,509.26份 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1332192.58 81351718.08 201758697.61 201758697.61
交易性金融资产 298129739.41 445436587.83 426361725.99 426361725.99
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 298129739.41 445436587.83 426361725.99 426361725.99
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 568433.71 181699.43 2761602.49 2761602.49
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 824115.32 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 45000187.50 50000195.00 379626209.44 379626209.44
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 345030553.20 577794315.66 1010508235.53 1010508235.53
应付基金管理费 88578.08 152490.90 202995.35 202995.35
应付基金托管费 26841.83 46209.38 61513.74 61513.74
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 42496.88 63999.00 95045.01 95045.01
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14305.86 17708.33 15037.15 15037.15
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 19348.00 15990.94 35563.44 35563.44
卖出回购金融资产款 35099827.35 84965757.52 86239836.88 86239836.88
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 602300.00 485777.89 522300.00 522300.00
负债总值 35893698.00 85747933.96 87172291.57 87172291.57
实收基金 309136855.20 492046381.70 923335943.96 923335943.96
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 309136855.20 492046381.70 923335943.96 923335943.96
负债及持有人权益合计 345030553.20 577794315.66 1010508235.53 1010508235.53
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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