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方正富邦货币B(730103)

加入自选

每万份单位收益:0.6560
2019-08-19
七日年化收益率:2.4020%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王靖 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:6,509.26份 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,536,756,717.52 1,042,375,288.70 309,136,855.20 401,315,956.33
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,713,316.80 1,993,095.04 568,433.71 230,260.49
其他资产占总资产比例(%) 0.22 0.18 0.16 0.05
债券市值(不含国债)(元) 1,478,043,213.64 536,495,959.33 298,129,739.41 357,518,770.48
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 56.46 49.66 86.41 78.73
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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