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长安沪深300非周期指数(740101)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0060
-0.42%
1.4110 2017-02-17
1.4156 最新估值
1.4860 累计净值

近3月:3.22% 近1年:18.97% 成立日期:2012-06-25

基金经理:林忠晶管理公司:长安基金管理有限公司

基金规模:0.72亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-17 1.4110 1.4860 -0.42%
2017-02-16 1.4170 1.4920 0.57%
2017-02-15 1.4090 1.4840 -0.70%
2017-02-14 1.4190 1.4940 0.14%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

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(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  截止本报告期末,本基金将秉承指数化被动投资策略,积极应对在指数成分股调整和基金申赎对跟踪效果的影响,应用数量化技术减少跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.364元。本报告期内,本基金净值增长率为5.57%,业绩比较基准收益率为2.76%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。
  报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.28% 3.75% 3.22% 5.69% 18.97% 3.45% 51.58%
同类平均 -0.09% 3.19% -3.31% -1.59% 9.20% 1.43% 14.32%
沪深300指数 0.23% 2.86% -0.44% 1.43% 11.69% 3.36% 242.14%
同类排名 121/470 145/462 38/446 34/428 79/404 114/470 53/470
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-02-10 -- 2017-01-26 --
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