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长安沪深300非周期指数(740101)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0030
0.27%
1.1270 2017-10-17
1.1352 最新估值
1.6310 累计净值

近3月:10.27% 近1年:22.77% 成立日期:2012-06-25

基金经理:林忠晶管理公司:长安基金管理有限公司

基金规模:0.98亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-17 1.1270 1.6310 0.27%
2017-10-16 1.1240 1.6280 -0.62%
2017-10-13 1.1310 1.6350 0.35%
2017-10-12 1.1270 1.6310 0.27%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  截止本报告期末,本基金将秉承指数化被动投资策略,积极应对在指数成分股调整、和基金申赎对本基金跟踪效果的影响,应用数量化技术减少跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.060元,累计单位净值为1.564元。本报告期内,本基金净值增长率为4.85%,业绩比较基准收益率为5.95%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.90% 4.35% 10.27% 10.27% 22.77% 18.18% 73.16%
同类平均 -0.15% 1.69% 9.78% 9.52% 11.99% 12.78% 25.62%
沪深300指数 0.60% 2.13% 6.81% 12.45% 19.38% 18.22% 291.31%
同类排名 101/536 72/532 243/508 235/478 90/431 178/536 60/536
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-10-13 -- 2017-09-29 --
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