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长安沪深300非周期指数(740101)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0160
-1.55%
1.0150 2017-04-24
1.0033 最新估值
1.5190 累计净值

近3月:5.50% 近1年:20.78% 成立日期:2012-06-25

基金经理:林忠晶管理公司:长安基金管理有限公司

基金规模:0.72亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-24 1.0150 1.5190 -1.55%
2017-04-21 1.0310 1.5350 -0.39%
2017-04-20 1.0350 1.5390 1.17%
2017-04-19 1.0230 1.5270 -0.20%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  截止本报告期末,本基金将秉承指数化被动投资策略,积极应对在指数成分股调整、基金申赎和主动分红对本基金跟踪效果的影响,应用数量化技术减少跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.011元,累计单位净值为1.515元。本报告期内,本基金净值增长率为6.01%,业绩比较基准收益率为6.15%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.68% 1.58% 7.32% 10.46% 23.61% 8.11% 58.41%
同类平均 -1.46% -1.76% 3.81% 0.11% 9.35% 2.67% 15.60%
沪深300指数 -0.57% 0.01% 3.34% 4.18% 9.69% 4.73% 246.68%
同类排名 56/482 48/477 90/462 33/435 42/411 65/482 52/482
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-04-14 -- 2017-03-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.5109 3.30%
中融银行B 0.5630 3.11%
长盛中证金融地产B 0.4190 2.95%
易方达银行B 0.6338 2.84%
鹏华银行B 0.6550 2.83%
博时银行B 0.6997 2.69%
招商中证银行B 0.7280 2.54%
券商B 0.4180 2.45%
富国银行B 0.7930 2.32%
方正富邦中证保险主题指数分级B 0.8910 2.30%
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