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长安沪深300非周期指数(740101)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0050
0.47%
1.0580 2017-08-17
1.0574 最新估值
1.5620 累计净值

近3月:6.55% 近1年:13.35% 成立日期:2012-06-25

基金经理:林忠晶管理公司:长安基金管理有限公司

基金规模:0.98亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.0580 1.5620 0.47%
2017-08-16 1.0530 1.5570 0.19%
2017-08-15 1.0510 1.5550 0.10%
2017-08-14 1.0500 1.5540 1.74%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  截止本报告期末,本基金将秉承指数化被动投资策略,积极应对在指数成分股调整、和基金申赎对本基金跟踪效果的影响,应用数量化技术减少跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.060元,累计单位净值为1.564元。本报告期内,本基金净值增长率为4.85%,业绩比较基准收益率为5.95%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.33% 3.12% 6.45% 7.04% 13.39% 10.73% 62.25%
同类平均 2.29% 3.99% 7.59% 6.39% 5.04% 7.42% 20.12%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 243/521 285/511 293/491 232/466 111/424 202/523 65/523
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 --
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