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长安沪深300非周期指数(740101)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0090
-0.66%
1.3500 2017-01-16
1.3512 最新估值
1.4250 累计净值

近3月:2.04% 近1年:13.26% 成立日期:2012-06-25

基金经理:林忠晶管理公司:长安基金管理有限公司

基金规模:0.73亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-16 1.3500 1.4250 -0.66%
2017-01-13 1.3590 1.4340 -0.51%
2017-01-12 1.3660 1.4410 -0.73%
2017-01-11 1.3760 1.4510 -0.86%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  截止本报告期末,本基金将秉承指数化被动投资策略,积极应对在指数成分股调整和基金申赎对跟踪效果的影响,应用数量化技术减少跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2016年9月30日,本基金份额净值为1.292元。本报告期内,本基金净值增长率为4.87%,业绩比较基准收益率为3.27%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.02% -1.10% 2.04% 3.29% 13.26% -1.03% 45.02%
同类平均 -3.88% -3.02% -4.62% -4.41% 6.49% -2.37% 10.40%
沪深300指数 -1.32% -0.79% 0.41% 1.32% 6.44% 0.28% 231.94%
同类排名 150/456 131/452 73/437 80/421 89/392 157/457 56/457
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-01-13 -- 2016-12-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.5756 3.79%
中融银行B 0.6330 3.60%
鹏华银行B 0.7250 3.42%
易方达银行B 0.6873 3.37%
博时银行B 0.7423 3.23%
招商中证银行B 0.7880 3.14%
富国银行B 0.8680 3.09%
方正富邦中证保险主题指数分级B 0.9880 2.81%
长盛上证50B 0.8900 2.42%
信诚中证800金融指数B 0.8480 2.17%
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