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长安沪深300非周期指数(740101)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0020
0.20%
1.0170 2017-03-23
1.0183 最新估值
1.5210 累计净值

近3月:6.80% 近1年:18.16% 成立日期:2012-06-25

基金经理:林忠晶管理公司:长安基金管理有限公司

基金规模:0.72亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-23 1.0170 1.5210 0.20%
2017-03-22 1.0150 1.5190 0.00%
2017-03-21 1.0150 1.5190 1.10%
2017-03-20 1.0040 1.5080 0.50%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金的投资策略和运作分析
  截止本报告期末,本基金将秉承指数化被动投资策略,积极应对在指数成分股调整和基金申赎对跟踪效果的影响,应用数量化技术减少跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.364元。本报告期内,本基金净值增长率为5.57%,业绩比较基准收益率为2.76%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。
  报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.09% 1.30% 6.80% 11.72% 18.16% 6.64% 56.26%
同类平均 -0.20% 1.11% 4.69% 3.41% 8.79% 4.49% 17.73%
沪深300指数 -0.39% -1.14% 3.43% 4.83% 6.95% 4.23% 245.00%
同类排名 70/472 212/468 102/456 34/433 66/411 104/472 55/472
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-17 -- 2017-02-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
鹏华中证国防指数分级B 0.4560 2.24%
国泰TMT50B 1.1051 1.83%
鹏华新丝路B 0.7910 1.80%
南方中证互联网指数分级B 0.4861 1.76%
申万菱信申万进取 0.1843 1.71%
富国移动互联网B 0.3620 1.69%
富国城镇发展股票 2.0260 1.50%
建信网金融分级B 0.4820 1.43%
融通军工B 0.5870 1.38%
长盛中证金融地产B 0.4430 1.37%
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