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长安沪深300非周期指数(740101)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0020
-0.20%
0.9890 2017-05-23
0.9907 最新估值
1.4930 累计净值

近3月:-1.49% 近1年:19.27% 成立日期:2012-06-25

基金经理:林忠晶管理公司:长安基金管理有限公司

基金规模:3.02亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-23 0.9890 1.4930 -0.20%
2017-05-22 0.9910 1.4950 -0.20%
2017-05-19 0.9930 1.4970 0.10%
2017-05-18 0.9920 1.4960 -0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  截止本报告期末,本基金将秉承指数化被动投资策略,积极应对在指数成分股调整、基金申赎和主动分红对本基金跟踪效果的影响,应用数量化技术减少跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.011元,累计单位净值为1.515元。本报告期内,本基金净值增长率为6.01%,业绩比较基准收益率为6.15%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.50% -4.07% -1.49% 2.43% 19.27% 3.71% 51.96%
同类平均 0.16% -3.04% -3.75% -5.41% 8.64% -0.40% 12.13%
沪深300指数 -0.13% -1.23% -1.41% -1.45% 10.92% 3.45% 242.42%
同类排名 41/483 292/481 175/467 68/443 51/412 126/487 56/487
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-05-19 -- 2017-04-28 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.5478 5.47%
中融银行B 0.5990 5.27%
鹏华银行B 0.6950 4.83%
易方达银行B 0.6704 4.75%
博时银行B 0.7479 4.54%
招商中证银行B 0.7720 4.47%
富国银行B 0.8250 4.30%
招商中证白酒B 1.3960 3.95%
长盛中证金融地产B 0.4240 3.41%
信诚中证800金融指数B 0.8040 3.08%
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