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长安沪深300非周期指数(740101)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0090
0.87%
1.0470 2017-06-23
1.0502 最新估值
1.5510 累计净值

近3月:2.95% 近1年:23.97% 成立日期:2012-06-25

基金经理:林忠晶管理公司:长安基金管理有限公司

基金规模:3.02亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.0470 1.5510 0.87%
2017-06-22 1.0380 1.5420 -0.48%
2017-06-21 1.0430 1.5470 1.46%
2017-06-20 1.0280 1.5320 -0.29%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  截止本报告期末,本基金将秉承指数化被动投资策略,积极应对在指数成分股调整、基金申赎和主动分红对本基金跟踪效果的影响,应用数量化技术减少跟踪误差。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.011元,累计单位净值为1.515元。本报告期内,本基金净值增长率为6.01%,业绩比较基准收益率为6.15%。本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.25% 5.86% 2.95% 9.95% 23.97% 9.79% 60.87%
同类平均 1.43% 4.92% -0.69% 4.14% 8.48% 3.68% 16.53%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 157/500 147/493 158/477 123/454 52/415 123/502 56/502
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-16 -- 2017-05-31 --
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