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长安货币A(740601)

加入自选

每万份单位收益:0.5723
2019-08-16
七日年化收益率:2.0670%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:方红涛
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,223.16份 基金管理人:长安基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 132967047.84 64248435.55 63829781.90 33706768.47
其中:股票 -- 0.00 0.00 0.00
债券 4140827.06 804533.85 663334.46 513936.23
资产支持证券 -- 0.00 0.00 0.00
衍生工具 -- 0.00 0.00 0.00
股利 -- 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益 -- 0.00 0.00 0.00
利息合计 128826220.78 63443901.70 63166447.44 33192832.24
其中:存款利息收入 27645528.34 12841571.50 34943010.37 22215406.36
债券利息收入 69817937.20 36675559.78 11024884.15 3466114.80
资产支持证券利息收入 -- 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 31362755.24 13926770.42 17198552.92 7511311.08
其他收入 -- 0.00 0.00 0.00
收入合计 132967047.84 64248435.55 63829781.90 33706768.47
管理费 10548422.72 4387023.67 4782136.66 2629145.31
托管费 3196491.76 1329401.13 1449132.40 796710.73
销售服务费 541976.75 253093.74 304868.47 150728.12
交易费用 -- 0.00 0.00 0.00
利息支出 4931837.11 2129117.53 853853.83 247873.17
其中:卖出回购金融资产支出 4931837.11 2129117.53 853853.83 247873.17
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 187470.68 93254.44 187200.00 92983.76
费用合计 19418307.24 8193258.63 7577191.36 3917441.09
利润总额 113548740.60 56055176.92 56252590.54 29789327.38
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