基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长安货币A > 资产负债

长安货币A(740601)

加入自选

每万份单位收益:0.5723
2019-08-16
七日年化收益率:2.0670%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:方红涛
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,223.16份 基金管理人:长安基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 936295381.13 480820427.43 703446600.67 703446600.67
交易性金融资产 3489051821.42 1662722073.13 1481262039.99 1481262039.99
资产支持证券投资 0.00 -- 0.00 0.00
股票投资市值 0.00 -- 0.00 0.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3489051821.42 1662722073.13 1481262039.99 1481262039.99
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 -- 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 0.00 -- 0.00 0.00
存出保证金 0.00 -- 0.00 0.00
应收证券交易清算款 0.00 -- 40483706.30 40483706.30
应收股利 0.00 -- 0.00 0.00
应收利息 23526157.58 9724448.59 10433674.87 10433674.87
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 12324145.44 1265411.07 52314765.84 52314765.84
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 2430550725.84 692628478.96 734671582.00 734671582.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 6891748231.41 2847160839.18 3022612369.67 3022612369.67
应付基金管理费 1132376.96 632956.74 384477.41 384477.41
应付基金托管费 343144.53 191805.10 116508.34 116508.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 51257.27 35293.56 42149.61 42149.61
应付利润 4772163.85 1782733.12 2617814.55 2617814.55
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 82663.05 46843.82 32400.85 32400.85
应付证券交易清算款 0.00 -- 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 0.00 1000.25 16000.00 16000.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 129640.36 77916.65 36583.92 36583.92
卖出回购金融资产款 336939294.59 375859271.26 65339661.99 65339661.99
应交税金 5418064.01 5402851.46 5397850.82 5397850.82
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 0.00 -- 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 -- 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 -- 0.00 0.00
其他负债 159000.00 83383.76 159000.00 159000.00
负债总值 349027604.62 384114055.72 74142447.49 74142447.49
实收基金 6542720626.79 2463046783.46 2948469922.18 2948469922.18
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 0.00 -- 0.00 0.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 6542720626.79 2463046783.46 2948469922.18 2948469922.18
负债及持有人权益合计 6891748231.41 2847160839.18 3022612369.67 3022612369.67
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈