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安信目标收益C(750003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2012-09-25 管理人:安信基金... 基金经理:李君 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3858544.62 975251.96 1707664.40 1707664.40
交易性金融资产 195325772.39 202138404.00 261902163.20 261902163.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 195325772.39 202138404.00 261902163.20 261902163.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 7122741.85 2151156.82 2802698.15 2802698.15
存出保证金 24960.78 20058.80 4354.05 4354.05
应收证券交易清算款 55192.37 173598.33 69086.78 69086.78
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3285356.57 3939647.35 7009577.59 7009577.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 205715.91 13485.20 200.00 200.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 8600000.00 -- 100000.00 100000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 218478284.49 209411602.46 273595744.17 273595744.17
应付基金管理费 114971.42 94106.21 127622.37 127622.37
应付基金托管费 32848.99 26887.51 36463.55 36463.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 15312.77 15178.84 56221.89 56221.89
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 175.00 1047.90 8005.19 8005.19
应付证券交易清算款 383135.14 -- 18525.79 18525.79
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 504874.54 237549.96 65970.22 65970.22
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 50843.40 -8800.55 56529.07 56529.07
卖出回购金融资产款 60000000.00 48300000.00 58849752.97 58849752.97
应交税金 26285.29 6291.06 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 250378.15 173568.10 250001.05 250001.05
负债总值 61378824.70 48845829.03 59469092.10 59469092.10
实收基金 138842175.20 147528798.29 187522671.11 187522671.11
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 18257284.59 13036975.14 26603980.96 26603980.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 157099459.79 160565773.43 214126652.07 214126652.07
负债及持有人权益合计 218478284.49 209411602.46 273595744.17 273595744.17
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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