基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 安信平稳增长混合发起A > 资产负债

安信平稳增长混合发起A(750005)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-12-18 管理人:安信基金... 基金经理:张明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8925524.89 10499162.80 6800055.33 6800055.33
交易性金融资产 141967673.40 396161994.80 548170465.13 548170465.13
资产支持证券投资 -- -- 20061019.18 20061019.18
股票投资市值 38411273.40 61535594.80 62541445.95 62541445.95
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 103556400.00 334626400.00 465568000.00 465568000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 269768.80 1172324.69 341923.26 341923.26
存出保证金 10429.09 9165.36 15843.92 15843.92
应收证券交易清算款 -- -- 30000000.00 30000000.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2369087.63 5586755.47 8963708.06 8963708.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1645.46 2763.46 1624.83 1624.83
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 24000000.00 4000000.00 93000499.50 93000499.50
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 177544129.27 417432166.58 687294120.03 687294120.03
应付基金管理费 223880.82 508614.45 828111.16 828111.16
应付基金托管费 37313.49 84769.08 138018.53 138018.53
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 6847.49 25971.08 38080.76 38080.76
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 23484.99 20300.37 25368.15 25368.15
应付证券交易清算款 1984404.11 5006219.98 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 7799.10 36720.48 72615897.12 72615897.12
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- 30000000.00 30000000.00
应交税金 -- 6354.13 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 260012.43 188539.42 553673.48 553673.48
负债总值 2543742.43 5877488.99 104199149.20 104199149.20
实收基金 150525562.57 351200658.82 502523754.66 502523754.66
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 24474824.27 60354018.77 80571216.17 80571216.17
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 175000386.84 411554677.59 583094970.83 583094970.83
负债及持有人权益合计 177544129.27 417432166.58 687294120.03 687294120.03
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈