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安信平稳增长混合发起A(750005)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-12-18 管理人:安信基金... 基金经理:张明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 61,829,195.07 68,955,867.00 175,000,386.84 412,493,519.75
股票市值(元) 17,801,302.33 18,966,021.89 38,411,273.40 64,156,374.15
股票投资占总资产比例(%) 28.08 27.38 21.63 15.52
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 394,313.56 1,318,150.15 2,381,162.18 7,522,348.73
其他资产占总资产比例(%) 0.62 1.90 1.34 1.82
债券市值(不含国债)(元) 39,380,000.00 38,724,000.00 103,556,400.00 301,759,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 62.11 55.91 58.33 72.99
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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