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安信现金管理货币A(750006)

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每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
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基金公告

安信现金管理货币:封闭期收益公告

公告日期:2013-02-25

              安信现金管理货币市场基金封闭期收益公告
    安信现金管理货币市场基金封闭期收益公告
    基金名称    安信现金管理货币市场基金
    基金简称    安信现金管理货币
    基金主代码    750006
    基金管理人    安信基金管理有限责任公司
    基金托管人    中国建设银行股份有限公司
    基金合同生效日    2013年2月5日
    申购赎回及转换业务起始日    2013年2月25日
    封闭期    2013年2月5日-2013年2月24日
    下属两级基金的基金简称    安信现金管理货币A    安信现金管理货币B
    下属两级基金的交易代码    750006    750007
    封闭期最后一日下属两级基金的资产净值(单位:人民币元)    1,176,924,392.27    365,386,681.32
    封闭期下属两级基金的每万份已实现收益(单位:人民币元)    14.8988    16.1480
    封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率    2.524%    2.770%
    注:本基金收益分配按日结转份额
    安信基金管理有限责任公司
    2013年2月25日
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