基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 安信现金管理货币A > 基金公告

安信现金管理货币A(750006)

加入自选

每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

安信基金:关于旗下基金所持中国神华(601088)估值调整的公告

公告日期:2017-07-04

      安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中国神华(601088)估值调整的公告

    鉴于中国神华股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、
合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公
司决定自 2017 年 7 月 3 日起对公司旗下基金持有的中国神华股票按指数收益法进行调整。

    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ( www.essencefund.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
4008-088-088 咨询有关信息。

                                                                  安信基金管理有限责任公司
                                                                            2017 年 7 月 4 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈