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安信现金管理货币A(750006)

加入自选

每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

安信基金:关于旗下证券投资基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期:2017-12-23

                        安信基金管理有限责任公司

          关于旗下证券投资基金调整流通受限股票估值方法的公告



    为确保安信基金管理有限责任公司(下称“本基金管理人”)旗下证券投资基
金估值的合理性和公允性,进一步保护基金份额持有人利益,根据《中国证券监
督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员
会公告【2017】13 号)、《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以
下简称“估值指引”)的相关规定,经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自
2017 年 12 月 22 日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的流通受限股票
的估值方法进行调整,按照估值指引进行估值。敬请投资者予以关注。


    重要提示:


    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市基金估值
方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化,
敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。


    如有疑问,投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打
客户服务电话 4008-088-088 咨询相关信息。




    特此公告。


                                                 安信基金管理有限责任公司
                                                        2017 年 12 月 23 日
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