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安信现金管理货币A(750006)

加入自选

每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

安信基金:安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持上海电气(601727)估值调整的公告

公告日期:2018-06-20

安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持上海电气(601727)估值调整的
                                公告

  鉴于上海电气(代码:601727)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关

基金的估值公平、合理, 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证

监会公告[2017]13 号)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责

任公司决定自 2018 年 6 月 19 日起对公司旗下基金持有的上海电气股票按指数收益法进行

调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届

时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话 4008-

088-088 咨询有关信息。

                                                                                        




                                                       安信基金管理有限责任公司

                                                                  2018 年 6 月 20日
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