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安信现金管理货币A(750006)

加入自选

每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

安信基金:安信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

公告日期:2018-07-06

安信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法调整的
                                公告

  为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理, 根据《中国证监会关于证券投资

基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的要求,经与托管行和会计师事务

所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自 2018 年 7 月 5 日起,对公司旗下基金持有

的长期停牌股票“深赤湾 A”(股票代码:000022)、“闻泰科技”(股票代码:

600745)按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届

时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话 4008-

088-088 咨询有关信息。

                                                                                         




                                                       安信基金管理有限责任公司

                                                                   2018 年 7 月 6 日
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