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安信现金管理货币A(750006)

加入自选

每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

安信基金:安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持长生生物(002680)估值调整的公告

公告日期:2018-07-17

安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持长生生物(002680)

                           估值调整的公告


    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理, 根据《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的要求,经
与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自 2018 年
7 月 16 日起对公司旗下基金持有的长生生物(股票代码:002680)进行估值调
整,估值价格调整为 16.11元。
    在长生生物发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自上述股
票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不
再另行公告。敬请投资者予以关注。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电
话 4008-088-088 咨询有关信息。


                                                                             



                                            安信基金管理有限责任公司
                                                      2018 年 7 月 17 日
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