基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 安信现金管理货币A > 基金公告

安信现金管理货币A(750006)

加入自选

每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

安信现金:安信现金管理货币市场基金基金合同和托管协议修订说明

公告日期:2019-12-18

                                       安信现金管理货币市场基金基金合同和托管协议修订说明

一、基金合同修改前后文对照表
章节            原《基金合同》条款                                                修订后条款                                                    修订理由

全文            指定媒体                                                          指定媒体介                                                    完善表述

第一部分 前言   2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下            2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下        补充完善名称《公

                简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下        简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 开 募 集 证 券 投 资

                简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 基 金 信 息 披 露 管

                (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以       (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以   理办法》作为订立

                下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管 基金合同的依据。

                (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基        理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证

                金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》” 券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管

                和其他有关法律法规。                                              理规定》”)和其他有关法律法规。

第一部分 前言                                                                     新增以下内容:                                                根据《关于实施<

                                                                                  六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等        公开募集证券投

                                                                                  内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。                      资基金信息披露

                                                                                                                                                管理办法>有关问

                                                                                                                                                题的规定》第十条

                                                                                                                                                补充。

第二部分 释义   6、招募说明书:指《安信现金管理货币市场基金招募说明书》 6、招募说明书:指《安信现金管理货币市场基金招募说明书》 根据《信息披露办

                及其定期的更新                                                    及其定期的更新                                                法》修改释义。
                                                                              1
第二部分 释义                                                                      新增以下内容,并更改后续编号:                                 根据《信息披露办

                                                                                   8、基金产品资料概要:指《安信现金管理货币市场基金产品资 法 》 补 充 相 关 释

                                                                                   料概要》及其更新                                               义。

第二部分 释义     11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、       112、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 819 年 7 月   根据《信息披露办

                  同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁         26 日颁布、同年 79 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信 法》修订的实际情

                  布机关对其不时做出的修订                                         息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订                   况修改。

第二部分 释义     51、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 512、指定媒体介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报 根据《信息披露办

                  互联网网站及其他媒体                                             刊、互联网网站及其他全国性报刊及指定互联网网站(包括基         法》修改相关表述

                                                                                   金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网

                                                                                   站)等媒体介

第六部分 基金份   一、申购和赎回场所                                               一、申购和赎回场所                                             完善表述

额的申购与赎回    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将           本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将

                  由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理           由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理

                  人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资人应当           人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告在基金管理人

                  在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供             网站公示。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场

                  的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指           所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

                  定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以           若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交

                  通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公           易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法

                  告。                                                             由基金管理人另行公告。

第六部分 基金份   九、巨额赎回的情形及处理方式                                     九、巨额赎回的情形及处理方式                                   完善表述


                                                                               2
额的申购与赎回    3、巨额赎回的公告                                             3、巨额赎回的公告

                  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮          当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮

                  寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知       寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知

                  基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登        基金份额持有人,说明有关处理方法,同时并在 2 日内在指定

                  公告。                                                        媒体介上刊登公告。

第六部分 基金份   十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告            十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告        完善表述

额的申购与赎回    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即         1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向

                  向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公        中国证监会备案,并应在规定期限内在指定媒体介上刊登暂停

                  告。                                                          公告。

第七部分 基金合   (五)基金管理人的义务                                          (五)基金管理人的义务                                      根据《信息披露办

同当事人及权利    8、计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净         8、计算并公告基金资产净值信息、各类基金份额的每万份基金   法》完善表述。

义务              收益和七日年化收益率;                                        净收益和七日年化收益率;

                  12、编制季度、半年度和年度基金报告;                          12、编制季度、半年度报告、中期报告和年度基金报告;

第七部分 基金合   (七)基金托管人的义务                                          (七)基金托管人的义务                                      根据《信息披露办

同当事人及权利    8、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具         8、对基金财务会计报告、季度、半年度报告、中期报告和年度 法》完善表述。

义务              意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金        基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否

                  合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行        严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金

                  为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;                合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措

                                                                                施;

第十七部分 基金   (二)、基金的审计                                            (二)、基金的审计                                        根据《信息披露办


                                                                            3
的会计与审计      1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务          1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师    法》第十六条补

                  所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进           事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事       充。

                  行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托         项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基

                  管人相互独立。                                                 金托管人相互独立。

                  3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,通知基金          3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,通知基金托

                  托管人后,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事         管人后,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务

                  务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指         所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定

                  定媒体上公告。                                                 媒体上介公告。

第十八部分 基金   (二)信息披露义务人                                           (二)信息披露义务人                                       根据《信息披露办

的信息披露        本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基         本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基     法》第二条完善表

                  金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监           金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国 述。

                  会规定的自然人、法人和其他组织。                               证监会规定的自然人、法人和其他非法人组织。

                  本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披           本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出

                  露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保

                                                                                 证所披露信息的真实性、准确性和、完整性、及时性、简明性

                                                                                 和易得性。

第十八部分 基金   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予         本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予 根据《信息披露办

的信息披露        披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称         披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称 法》第三条修改。

                  “指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以         “指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的及指定互联网网站

                  下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基       (以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够


                                                                             4
                  金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资           按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的

                  料。                                                           信息资料。

第十八部分 基金   (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得         (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得     根据《信息披露办

的信息披露        有下列行为:                                                   有下列行为:                                               法》第七条完善表

                  5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或          5、登载任何自然人、法人和非法人或者其他组织的祝贺性、恭 述。

                  推荐性的文字;                                                 维性或推荐性的文字;

第十八部分 基金   (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外         (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外     根据《信息披露办

的信息披露        文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 文文本的,基金信息披露义务人应保证两种不同文本的内容一 法》第八条完善表

                  两种文本发生歧义的,以中文文本为准。                           致。两种文本不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。       述。

第十八部分 基金   (五)公开披露的基金信息                                       (五)公开披露的基金信息                                   根据《信息披露办

的信息披露        1、基金招募说明书、基金合同、托管协议                          1、基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要    法》第十二条及其

                  (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决          (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决      实施规定第四条

                  策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、 策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、 修改。

                  基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等         基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等

                  内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45       内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45

                  日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明         招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工

                  书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主         作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上,将更新后

                  要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说           的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15

                  明书,并就有关更新内容提供书面说明。                           日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新

                                                                                 的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明;基金招募说


                                                                             5
                                                                                明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基

                                                                                金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

第十八部分 基金                                                                 增加以下内容:                                            根据《信息披露办

的信息披露                                                                      (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向   法》第十二条补

                                                                                投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产 充。

                                                                                品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工

                                                                                作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销

                                                                                售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更

                                                                                的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管

                                                                                理人不再更新基金产品资料概要。

第十八部分 基金   4、基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率             4、基金资产净值、每万份基金净收益和七日年化收益率净值信 根据《信息披露办

的信息披露        (2)开放申购/赎回业务后,基金管理人应当在每个开放日的        息                                                        法》第十四条第

                  次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放        (2)开放申购/赎回业务后,基金管理人应当在不晚于每个开 (二)至(四)款

                  日各类基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率,若遇法        放日的次日,通过指定网站、基金份额销售网点以及其他媒介, 修改。

                  定节假日,于节假日结束后第 2 个自然日,公告节假日期间的       销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额每万份

                  各类基金份额每万份基金净收益、节假日最后一日的七日年化        基金净收益及七日年化收益率,若遇法定节假日,于节假日结

                  收益率,以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金        束后第 2 个自然日,公告节假日期间的各类基金份额每万份基

                  净收益和七日年化收益率。                                      金净收益、节假日最后一日的七日年化收益率,以及节假日后

                                                                                首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益和七日年化收

                                                                                益率。


                                                                            6
第十八部分 基金   (3)基金管理人在半年度和年度最后一个市场交易日的次日         (3)基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日, 根据《信息披露办

的信息披露        (若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个         在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金管理人在半年 法 》 第 十 四 条 第

                  出报日。下同)公布该交易日的基金资产净值,各类基金份额         度和年度最后一个市场交易日的次日(若遇法定节假日指定报      (二)至(四)款

                  每万份基金净收益和七日年化收益率。                            刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)公布该交易 修改。

                                                                                日的基金资产净值,各类基金份额每万份基金净收益和七日年

                                                                                化收益率。

第十八部分 基金   5、定期公告                                                   5、定期公告                                                根据《信息披露办

的信息披露        (1)基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日       (1)基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日 法 》 第 十 六 条 修

                  内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于基金管        三个月内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于     改。

                  理人的网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度        基金管理人的登载在指定网站上,并将年度报告摘要提示性公

                  报告的财务会计报告应当经过审计。                              告登载在指定媒体报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应

                                                                                当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

第十八部分 基金   (2)基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起         (2)基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 根据《信息披露办

的信息披露        60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登         日两个月内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文     法》第十七条修

                  载在基金管理人的网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体        登载在基金管理人的网站上,将半年度报告摘要中期报告,将     改。

                  上。                                                          中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在

                                                                                指定媒体报刊上。

第十八部分 基金   (3)基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起         (3)基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 根据《信息披露办

的信息披露        15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载         个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定     法》第十八条修

                  在指定媒体上。                                                网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定媒体报刊上。       改。


                                                                            7
第十八部分 基金   《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期       《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期   根据《信息披露办

的信息披露        季度报告、半年度报告或者年度报告。                            季度报告、半年度中期报告或者年度报告。                    法》完善表述。

第十八部分 基金   基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会       基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会 《信息披露办法》

的信息披露        和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 已 取 消 定 期 报 告

                  报备应当采用电子文本或书面报告方式。                          报备应当采用电子文本或书面报告方式。                      的备案要求,故删

                                                                                                                                          除。

第十八部分 基金   本基金应当在年度报告、半年度报告中,至少披露报告期末基        本基金应当在年度报告、半年度中期报告中,至少披露报告期    根据《信息披露办

的信息披露        金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等        末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比 法》完善表述。

                  信息。                                                        例等信息。

                  基金管理人应在半年度报告、年度报告等文件中披露基金组合        基金管理人应在半年度中期报告、年度报告等文件中披露基金

                  资产情况及其流动性风险分析等。                                组合资产情况及其流动性风险分析等。

第十八部分 基金   6、临时报告与公告                                             6、临时报告与公告                                         根据《信息披露办

的信息披露        基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临       基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临 法》第二十一条完

                  时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基        时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上予以公告,并在公    善表述。

                  金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。            开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在

                                                                                地中国证监会派出机构备案。

第十八部分 基金   (1)基金份额持有人大会的召开;                               (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;               根据《信息披露办

的信息披露        (2)终止基金合同;                                           (2)终止《基金合同》终止、基金清算;                     法》第二十一条完

                  (3)转换基金运作方式;                                       (3)转换基金运作方式、基金合并;                         善表述。

                  (4)更换基金管理人、基金托管人;                             (4)更换基金管理人、基金托管人;、基金份额登记机构,基


                                                                            8
                                                                               金改聘会计师事务所;

第十八部分 基金                                                                新增以下内容,并更改后续编号:                             根据《信息披露办

的信息披露                                                                     基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核       法》第二十一条完

                                                                               算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金 善表述。

                                                                               的核算、估值、复核等事项;

第十八部分 基金   基金管理人股东及其出资比例发生变更;                         基金管理人股东及其出资比例发生变更持有百分之五以上股       根据《信息披露办

的信息披露                                                                     权的股东、基金管理人的实际控制人变更;                     法》第二十一条完

                                                                                                                                          善表述。

第十八部分 基金   基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理       基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理     根据《信息披露办

的信息披露        和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;                     和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;               法》第二十一条完

                                                                                                                                          善表述。

第十八部分 基金   (9)基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;                  (910)基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;              根据《信息披露办

的信息披露        (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员       (10)最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金   法》第二十一条完

                  在一年内变动超过 30%;                                       托管人专门基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 善表述。

                                                                               30%最近 12 个月内变动超过百分之三十;

第十八部分 基金   涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;               涉及基金管理人、基金财产财产、基金管理业务、基金托管业 根据《信息披露办

的信息披露                                                                     务的诉讼或仲裁;                                           法》第二十一条完

                                                                                                                                          善表述。

第十八部分 基金   (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;             (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;           根据《信息披露办

的信息披露        (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基       (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基 法》第二十一条完


                                                                           9
                  金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责    金经理受到严重行政或其高级管理人员、基金经理因基金管理 善表述。

                  人受到严重行政处罚;                                      业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人及其

                  (14)重大关联交易事项;                                  或其专门基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

                                                                            (14)重大关联交易事项因基金托管业务相关行为受到重大行

                                                                            政处罚、刑事处罚;

                                                                            (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人

                                                                            及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发

                                                                            行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

                                                                            易事项,但中国证监会另有规定的除外;

第十八部分 基金   基金收益分配事项;                                        基金收益分配事项,但基金合同约定的每日例行的收益支付不 根据《信息披露办

的信息披露                                                                  再另行公告;                                             法》第二十一条完

                                                                                                                                     善表述。

第十八部分 基金   管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费    管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标   根据《信息披露办

的信息披露        率发生变更;                                              准、计提方式和费率发生变更;                             法》第二十一条完

                                                                                                                                     善表述。

第十八部分 基金   基金改聘会计师事务所;                                    基金改聘会计师事务所;                                   根据《信息披露办

的信息披露        基金变更、增加、减少基金代销机构;                        基金变更、增加、减少基金代销机构;                       法》第二十一条完

                  基金更换注册登记机构;                                    基金更换注册登记机构;                                   善表述。

第十八部分 基金   本基金发生巨额赎回并延期支付;                            本基金发生巨额赎回并延期支付办理;                       根据《信息披露办

的信息披露        本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;                本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎 法》第二十一条完


                                                                           10
                  本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;        回款项;                                                   善表述。

                                                                            本基金暂停接受申购、赎回申请后或重新接受申购、赎回申请;

第十八部分 基金   中国证监会规定的其他事项。                                基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基       根据《信息披露办

的信息披露                                                                  金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的 法》第二十一条完

                                                                            其他事项。                                                 善表述。

第十八部分 基金   7、公开澄清                                               7、公开澄清                                                根据《信息披露办

的信息披露        在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传    在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传 法》第二十三条完

                  的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波      的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波       善表述。

                  动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开    动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务

                  澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。                    人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即

                                                                            报告中国证监会。

第十八部分 基金   8、基金份额持有人大会决议                                 8、基金份额持有人大会决议                                  根据《运作办法》

的信息披露        基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准 完善表述。

                  或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人    或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人

                  应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会    应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会

                  议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。              议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

第十八部分 基金                                                             新增以下内容,并更改后续编号:

的信息披露                                                                  9、清算报告                                                根据《信息披露办

                                                                            基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组 法 》 第 二 十 条 补

                                                                            对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当 充。


                                                                           11
                   将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载

                   在指定报刊上。

第十八部分 基金    新增以下内容,并更改后续编号:                            根据《信息披露办

的信息披露         11、信息披露事务管理                                      法》第二十四条修

                   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指    改。

                   定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

第十八部分 基金    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会 根据《信息披露办

的信息披露         相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定。            法》二十五条修

                                                                             改。

第十八部分 基金    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基    根据《信息披露办

的信息披露         金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份 法 》 二 十 六 条 修

                   额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募 改。

                   说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关

                   基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确

                   认。

第十八部分 基金    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露 根据《信息披露办

的信息披露         本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金    法》第二十七条修

                   电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的 改。

                   真实、准确、完整、及时。

第十八部分 基金    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还


                  12
的信息披露                                                                  可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不 根据《信息披露办

                                                                            得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的 法 》 第 三 十 条 修

                                                                            内容应当一致。                                            改。

                                                                            为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法

                                                                            律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少

                                                                            保存到《基金合同》终止后 10 年。

                                                                            基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可

                                                                            着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投

                                                                            资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自

                                                                            主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及

                                                                            自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该

                                                                            费用不得从基金财产中列支。

第十八部分 基金   10、信息披露文件的存放与查阅                              10、信息披露文件的存放与查阅                              根据《信息披露办

的信息披露        招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人    法》第三十二条修

                  和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。                  和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。                  改。

                  基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管

                  人的住所,以供公众查阅、复制。                            人的住所,以供依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基

                                                                            金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,

                                                                            供社会公众查阅、复制。

第十八部分 基金                                                             新增以下内容:                                            明确信息披露事


                                                                           13
的信息披露    11、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容 项 以 本 章 节 约 定

              为准。                                                    为准




             14
二、托管协议修改前后文对照表
章节          原《托管协议》条款    修订后条款                                                 修订理由

                                    新增内容:                                                 明确托管协议信

                                    本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“十八、 基金 息 披 露 事 项 以 基

                                    的信息披露”约定的内容为准。                               金合同约定为准




                                   15
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈