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安信现金管理货币A(750006)

加入自选

每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 320938162.17 169147890.46 350704076.84 218132544.78
其中:股票 -- -- -- --
债券 4023149.69 583688.91 5175631.59 2678144.24
资产支持证券 -591.83 3765.89 627434.01 --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 316915604.31 168560435.66 344900435.90 215454400.54
其中:存款利息收入 31242524.83 16520144.29 55171949.29 48208598.51
债券利息收入 250165372.58 128649099.86 231720780.35 124433664.82
资产支持证券利息收入 3091767.38 119233.10 9237583.11 7371745.46
买入返售金融资产收入 32415939.52 23271958.41 48770123.15 35440391.75
其他收入 -- -- 575.34 --
收入合计 320938162.17 169147890.46 350704076.84 218132544.78
管理费 24588352.83 11523672.96 27192045.59 17892200.14
托管费 7451016.03 3492022.05 8240013.69 5421878.78
销售服务费 1230469.91 612290.27 1067631.45 650094.58
交易费用 99.50 -- 1597.10 1000.00
利息支出 19872856.53 8772677.01 13950679.42 8044561.41
其中:卖出回购金融资产支出 19872856.53 8772677.01 13950679.42 8044561.41
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 516149.55 256796.36 520290.31 261336.48
费用合计 53733683.97 24677407.93 50972257.56 32271071.39
利润总额 267204478.20 144470482.53 299731819.28 185861473.39
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