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安信现金管理货币A(750006)

加入自选

每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.8886 0.8066 0.5750 1.1202 26.06% 69.6301 70.7912
2019-03-31 1.4271 0.2209 0.7594 0.8886 -37.73% 50.5536 63.1664
2018-12-31 1.8660 0.7795 1.2185 1.4271 -23.52% 59.4213 62.9896
2018-09-30 1.9587 2.0751 2.1677 1.8660 -4.73% -- 96.6256
2018-06-30 2.0177 1.8674 1.9265 1.9587 -2.93% -- 75.9423
2018-03-31 6.4208 2.2650 6.6681 2.0177 -68.58% 63.6810 72.4104
2017-12-31 0.9509 6.9121 1.4422 6.4208 575.24% 60.7890 64.8447
2017-09-30 0.7911 0.8829 0.7230 0.9509 20.21% 55.5042 56.2276
2017-03-31 1.0482 0.5643 0.6762 0.9363 -10.68% 79.0244 83.5351
2016-12-31 1.2033 0.6507 0.8058 1.0482 -12.88% 152.9878 153.0620
2016-09-30 1.3262 0.7921 0.9150 1.2033 -9.27% 152.1939 165.5281
2016-06-30 1.7644 1.0547 1.4930 1.3262 -24.84% 86.2013 92.2415
2016-03-31 3.9802 2.4061 4.6219 1.7644 -55.67% 67.4258 73.7596
2015-12-31 1.7610 4.8695 2.6503 3.9802 126.02% 38.1413 39.6581
2015-09-30 1.7301 3.1666 3.1357 1.7610 1.78% 37.9306 43.2493
2015-06-30 2.7276 4.3518 5.3493 1.7301 -36.57% 11.3593 11.6650
2015-03-31 4.1384 5.5506 6.9613 2.7276 -34.09% 7.5071 8.9579
2014-12-31 2.7212 6.6895 5.2722 4.1384 52.08% 10.6824 12.1924
2014-09-30 3.6331 4.1796 5.0915 2.7212 -25.10% 10.7568 10.9284
2014-06-30 1.6566 14.8198 12.8433 3.6331 119.32% 12.3382 14.8117
2014-03-31 3.4331 4.9679 6.7444 1.6566 -51.75% 7.9257 7.9320
2013-12-31 0.5604 4.6934 1.8207 3.4331 512.64% 7.7772 8.0102
2013-09-30 0.8859 0.7914 1.1170 0.5604 -36.75% 1.9241 2.1456
2013-06-30 2.2402 0.4365 1.7907 0.8859 -60.45% 1.9729 2.1762
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