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安信现金管理货币A(750006)

加入自选

每万份单位收益:0.5675
2019-08-16
七日年化收益率:2.0520%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:肖芳芳 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:11,201.71份 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 15830584.08 1011674737.73 85503086.58 85503086.58
交易性金融资产 5914576934.25 5531949086.42 5663580963.85 5663580963.85
资产支持证券投资 100000000.00 40006766.10 10029577.50 10029577.50
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 5814576934.25 5491942320.32 5653551386.35 5653551386.35
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 5909090.91 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12607116.23 24493869.41 16873317.88 16873317.88
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 52277818.00 75950454.04 75950454.04
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 355940903.91 967923541.89 642563053.90 642563053.90
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 1841.00 1841.00 1841.00 1841.00
基金资产总值 6298957379.47 7594229985.36 6484472717.25 6484472717.25
应付基金管理费 1785394.67 1916128.04 1336467.56 1336467.56
应付基金托管费 541028.69 580644.81 404990.14 404990.14
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 85474.87 97936.34 86675.49 86675.49
应付利润 1804439.17 1550105.89 2273704.68 2273704.68
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 93334.91 151176.67 94092.37 94092.37
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 192106.16 294404.97 158659.52 158659.52
卖出回购金融资产款 351884112.17 802456297.86 400898998.65 400898998.65
应交税金 115950.67 71462.68 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 322333.33 215500.85 322333.33 322333.33
负债总值 356824174.64 807333658.11 405575921.74 405575921.74
实收基金 5942133204.83 6786896327.25 6078896795.51 6078896795.51
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 5942133204.83 6786896327.25 6078896795.51 6078896795.51
负债及持有人权益合计 6298957379.47 7594229985.36 6484472717.25 6484472717.25
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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